| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 632.00 | 164 075.00 | 92 556.00 | 256 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 000.00 | 165 509.00 | 97 491.00 | 263 000.00 |
BT Marchandises | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 528.00 | | 168 528.00 | 168 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 528.00 | 165 509.00 | 266 019.00 | 431 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
DH Report à nouveau | 16 648.00 | 12 716.00 | | 16 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856.00 | 3 932.00 | | 2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 44 775.00 | 41 919.00 | | 44 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 581.00 | 196 860.00 | | 217 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 5 476.00 | | 3 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | 694.00 | | 504.00 |
EA Autres dettes | | 16 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 244.00 | 219 110.00 | | 221 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 019.00 | 261 029.00 | | 266 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 244.00 | 219 110.00 | | 221 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 231.00 | | 84 231.00 | 84 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 417.00 | 7 301.00 | | 22 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 417.00 | 7 301.00 | | 22 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 417.00 | 7 301.00 | | 22 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 694.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 741.00 | 94 267.00 | | 108 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 886.00 | 90 335.00 | | 105 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 856.00 | 3 932.00 | | 2 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 963.00 | | 67 341.00 | 253 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 304.00 | 263 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 304.00 | 256 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 646.00 | | 67 290.00 | 247 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | 51.00 | 4 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 115.00 | 35 698.00 | 58 304.00 | 188 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 681.00 | 35 698.00 | 58 304.00 | 186 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VI Groupe et associés | 211 581.00 | 211 581.00 | | 211 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 180.00 | 10 245.00 | 4 935.00 | 15 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 244.00 | 221 244.00 | | 221 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 1 837.00 | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393.00 | 1 574.00 | | 393.00 |
ST Autres comptes | 40 643.00 | 37 382.00 | | 40 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 483.00 | 14 085.00 | | 14 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 707.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 048.00 | 2 544.00 | | 3 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 346.00 | 17 382.00 | | 16 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 464.00 | 14 991.00 | | 10 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 219.00 | 61 741.00 | | 64 219.00 |