| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 798.00 | 198 760.00 | 68 039.00 | 266 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 219.00 | 200 194.00 | 73 025.00 | 273 219.00 |
BT Marchandises | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 553.00 | | 173 553.00 | 173 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 771.00 | 200 194.00 | 246 578.00 | 446 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
DH Report à nouveau | 19 504.00 | 16 648.00 | | 19 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 804.00 | 2 856.00 | | -3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 40 972.00 | 44 775.00 | | 40 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 953.00 | 217 581.00 | | 199 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 3 158.00 | | 2 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874.00 | 504.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 606.00 | 221 244.00 | | 205 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 578.00 | 266 019.00 | | 246 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 606.00 | 221 244.00 | | 205 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FG Production vendue services | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 545.00 | | 99 545.00 | 99 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 22 417.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 599.00 | 108 741.00 | | 99 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 402.00 | 105 886.00 | | 103 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 804.00 | 2 856.00 | | -3 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 000.00 | | 10 218.00 | 263 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 632.00 | | 10 167.00 | 256 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | 52.00 | 4 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 509.00 | 34 685.00 | | 165 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 075.00 | 34 685.00 | | 164 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 193 953.00 | 193 953.00 | | 193 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 333.00 | 7 347.00 | 4 986.00 | 12 333.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 606.00 | 205 606.00 | | 205 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 2 344.00 | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 907.00 | 393.00 | | 907.00 |
ST Autres comptes | 31 453.00 | 40 643.00 | | 31 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 691.00 | 14 483.00 | | 15 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 704.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | 3 048.00 | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 889.00 | 16 346.00 | | 19 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 467.00 | 10 464.00 | | 11 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 751.00 | 64 219.00 | | 56 751.00 |