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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 646.00 | 186 681.00 | 60 964.00 | 247 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 963.00 | 188 115.00 | 65 848.00 | 253 963.00 |
BT Marchandises | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 181.00 | | 195 181.00 | 195 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 144.00 | 188 115.00 | 261 029.00 | 449 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
DH Report à nouveau | 12 716.00 | 8 670.00 | | 12 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932.00 | 4 046.00 | | 3 932.00 |
DL TOTAL (I) | 41 919.00 | 37 987.00 | | 41 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 860.00 | 186 318.00 | | 196 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 726.00 | | 5 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694.00 | 4 022.00 | | 694.00 |
EA Autres dettes | 16 080.00 | 15 795.00 | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 110.00 | 211 862.00 | | 219 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 029.00 | 249 849.00 | | 261 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 110.00 | 211 862.00 | | 219 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 914.00 | | 86 914.00 | 86 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 914.00 | | 86 914.00 | 86 914.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 301.00 | 3 500.00 | | 7 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 301.00 | 3 500.00 | | 7 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 301.00 | 3 500.00 | | 7 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 714.00 | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 267.00 | 89 025.00 | | 94 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 335.00 | 84 979.00 | | 90 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932.00 | 4 046.00 | | 3 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 123.00 | | 32 448.00 | 240 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 608.00 | 253 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 608.00 | 247 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 856.00 | | 32 398.00 | 233 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | 50.00 | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 368.00 | 25 355.00 | 18 608.00 | 181 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 934.00 | 25 355.00 | 18 608.00 | 179 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 190 860.00 | 190 860.00 | | 190 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 547.00 | 27 663.00 | 4 884.00 | 32 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 110.00 | 219 110.00 | | 219 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 2 058.00 | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 574.00 | 43.00 | | 1 574.00 |
ST Autres comptes | 37 382.00 | 39 785.00 | | 37 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 085.00 | 13 647.00 | | 14 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 697.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 544.00 | 2 755.00 | | 2 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 382.00 | 17 105.00 | | 17 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 991.00 | 19 998.00 | | 14 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 741.00 | 62 175.00 | | 61 741.00 |