| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 166.00 | 2 333.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 193.00 | 330.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 268.00 | 12 266.00 | 21 001.00 | 33 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 447.00 | 13 626.00 | 318 820.00 | 332 447.00 |
BT Marchandises | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 750.00 | 17 349.00 | 3 401.00 | 20 750.00 |
BZ Autres créances | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 856.00 | 17 349.00 | 117 507.00 | 134 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 304.00 | 30 975.00 | 436 328.00 | 467 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 012.00 | | | 121 012.00 |
CU Autres participations | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 526.00 | | | 520 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
DG Autres réserves | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
DH Report à nouveau | -288 355.00 | | | -288 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 576.00 | | | -66 576.00 |
DL TOTAL (I) | 390 862.00 | | | 390 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 328.00 | | | 436 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 605.00 | | 111 605.00 | 111 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 605.00 | | 111 605.00 | 111 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 754.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 132.00 | | | 168 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 709.00 | | | 234 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 576.00 | | | -66 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 042.00 | | | 382 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 250.00 | | | 230 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 067.00 | 5 560.00 | | 8 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 067.00 | 4 394.00 | | 8 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 012.00 | 121 012.00 | | 121 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 602.00 | 153 129.00 | 1 473.00 | 154 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |