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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 437.00 | 723.00 | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 268.00 | 19 304.00 | 13 963.00 | 33 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 122.00 | 23 242.00 | 188 880.00 | 212 122.00 |
BT Marchandises | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BZ Autres créances | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 739 911.00 | | 739 911.00 | 739 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 378.00 | | 790 378.00 | 790 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 500.00 | 23 242.00 | 979 258.00 | 1 002 500.00 |
CU Autres participations | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 528.00 | | | 520 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
DG Autres réserves | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
DH Report à nouveau | -410 091.00 | | | -410 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 970.00 | | | -59 970.00 |
DL TOTAL (I) | 275 732.00 | | | 275 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 202.00 | | | 657 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 526.00 | | | 703 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 258.00 | | | 979 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 526.00 | | | 703 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 114.00 | | 112 114.00 | 112 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 114.00 | | 112 114.00 | 112 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 17 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 904.00 | | | 160 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 875.00 | | | 220 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 970.00 | | | -59 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 416.00 | | 687.00 | 295 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 981.00 | 56 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 981.00 | 212 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 792.00 | | 637.00 | 33 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 124.00 | | 50.00 | 140 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 916.00 | 4 326.00 | 23 242.00 | 18 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 1 167.00 | 3 500.00 | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 583.00 | 3 159.00 | 19 742.00 | 16 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 875.00 | 656 875.00 | | 656 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
VP Divers | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 619.00 | 15 096.00 | 1 523.00 | 16 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 526.00 | 703 526.00 | | 703 526.00 |