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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 161.00 | 475.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021.00 | 623.00 | 1 398.00 | 2 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 002.00 | 784.00 | 95 217.00 | 96 002.00 |
BT Marchandises | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BZ Autres créances | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CF Disponibilités | 703 075.00 | | 703 075.00 | 703 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 821.00 | | 727 821.00 | 727 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 824.00 | 784.00 | 823 039.00 | 823 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
CU Autres participations | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 528.00 | | | 520 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
DG Autres réserves | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
DH Report à nouveau | -470 062.00 | | | -470 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 130.00 | | | 504 130.00 |
DL TOTAL (I) | 779 862.00 | | | 779 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 039.00 | | | 823 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 676 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593.00 | | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 117.00 | | | 120 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 129.00 | | | 131 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 089.00 | | | 132 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 972.00 | | | -11 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 802.00 | | | 799 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 671.00 | | | 295 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 130.00 | | | 504 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 193.00 | 39 495.00 | 2 344.00 | 56 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 242.00 | 1 705.00 | 24 163.00 | 23 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 742.00 | 1 705.00 | 20 663.00 | 19 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 542.00 | 49 363.00 | 179.00 | 49 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |