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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 416.00 | 220.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021.00 | 1 971.00 | 50.00 | 2 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 847.00 | | 221 847.00 | 221 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 355.00 | 2 387.00 | 276 968.00 | 279 355.00 |
BT Marchandises | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 719.00 | 13 878.00 | 29 841.00 | 43 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 074.00 | 16 265.00 | 306 809.00 | 323 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 847.00 | | | 221 847.00 |
CU Autres participations | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 797.00 | | | 292 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
DG Autres réserves | 206 433.00 | | | 206 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 937.00 | | | -246 937.00 |
DL TOTAL (I) | 278 231.00 | | | 278 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 809.00 | | | 306 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 579.00 | | | 249 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 937.00 | | | -246 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 475.00 | | 4 765.00 | 280 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 885.00 | 276 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 885.00 | 279 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 817.00 | | 4 765.00 | 277 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586.00 | 801.00 | 2 387.00 | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 801.00 | 2 387.00 | 1 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 848.00 | 221 848.00 | | 221 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 304.00 | 231 125.00 | 179.00 | 231 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |