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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 969.00 | 92 794.00 | 23 174.00 | 115 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 314.00 | 242 925.00 | 119 389.00 | 362 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 888.00 | 356 865.00 | 158 022.00 | 514 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855 697.00 | 402 209.00 | 3 453 488.00 | 3 855 697.00 |
BZ Autres créances | 2 286 737.00 | | 2 286 737.00 | 2 286 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 273 702.00 | | 273 702.00 | 273 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 084.00 | | 79 084.00 | 79 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 015 864.00 | 402 209.00 | 11 613 655.00 | 12 015 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 535 653.00 | 759 075.00 | 11 776 578.00 | 12 535 653.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 869 999.00 | 609 153.00 | | 869 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 515.00 | 260 845.00 | | 128 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 414.00 | 912 899.00 | | 1 041 414.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 79 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 79 000.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 342.00 | -4 405.00 | | 31 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 276 478.00 | 8 415 575.00 | | 8 276 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 649.00 | 435 743.00 | | 554 649.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 798 090.00 | 467 378.00 | | 1 798 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 661 163.00 | 9 316 843.00 | | 10 661 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 776 578.00 | 10 308 742.00 | | 11 776 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456 559.00 | 1 511 670.00 | 4 968 230.00 | 3 456 559.00 |
FG Production vendue services | 12 384 505.00 | 108 933.00 | 12 493 438.00 | 12 384 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 841 065.00 | 1 620 603.00 | 17 461 669.00 | 15 841 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 009.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 572 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 673 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 461 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 24 108.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 108.00 | 7 375.00 | | 93 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 718.00 | 108 596.00 | | 93 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 935.00 | 212 597.00 | | 20 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 924.00 | 212 597.00 | | 29 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 794.00 | -104 000.00 | | 63 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 352.00 | 110 394.00 | | 56 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 676 795.00 | 17 456 358.00 | | 17 676 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 548 280.00 | 17 195 513.00 | | 17 548 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 515.00 | 260 845.00 | | 128 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 383.00 | | 50 725.00 | 521 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 220.00 | 514 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 457.00 | 129 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 762.00 | 370 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 036.00 | | 17 790.00 | 127 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 939.00 | | 32 883.00 | 378 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 407.00 | | 51.00 | 15 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 141.00 | 62 948.00 | 50 224.00 | 344 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 286.00 | 22 365.00 | 15 457.00 | 99 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 855.00 | 40 582.00 | 34 766.00 | 244 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | | 5 000.00 | 79 000.00 |
6T Sur comptes clients | 297 270.00 | 127 512.00 | 22 573.00 | 297 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 801.00 | | 66 801.00 | 66 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 071.00 | 127 512.00 | 89 374.00 | 364 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 071.00 | 127 512.00 | 94 374.00 | 443 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 512.00 | 94 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 276 478.00 | 8 276 478.00 | | 8 276 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 559.00 | 138 559.00 | | 138 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 407.00 | 131 407.00 | | 131 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 798 090.00 | 1 798 090.00 | | 1 798 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UX Autres créances clients | 3 855 697.00 | | | 3 855 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VB T. V. A. | 1 773 782.00 | | | 1 773 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
VP Divers | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 561.00 | | | 422 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 236 978.00 | 6 236 978.00 | | 6 236 978.00 |
VW T.V.A. | 243 507.00 | 243 507.00 | | 243 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 629 820.00 | 10 629 820.00 | | 10 629 820.00 |