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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 109.00 | 117 802.00 | 4 306.00 | 122 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 733.00 | 285 163.00 | 122 569.00 | 407 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 243.00 | 424 112.00 | 143 131.00 | 567 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969 149.00 | | 3 969 149.00 | 3 969 149.00 |
BZ Autres créances | 2 097 838.00 | | 2 097 838.00 | 2 097 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 393 106.00 | | 393 106.00 | 393 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 254.00 | | 90 254.00 | 90 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 550 348.00 | | 12 550 348.00 | 12 550 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 117 592.00 | 424 112.00 | 12 693 479.00 | 13 117 592.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 397 258.00 | 1 295 848.00 | | 1 397 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 845.00 | 101 409.00 | | 180 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 004.00 | 1 440 158.00 | | 1 621 004.00 |
DP Provisions pour risques | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 501.00 | 148 150.00 | | 230 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 809 253.00 | 10 285 008.00 | | 9 809 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 289.00 | 640 836.00 | | 692 289.00 |
EA Autres dettes | 15 121.00 | 7 692.00 | | 15 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 914.00 | 723 569.00 | | 267 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 015 080.00 | 11 805 256.00 | | 11 015 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 479.00 | 13 245 415.00 | | 12 693 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 186.00 | 734 983.00 | 2 461 170.00 | 1 726 186.00 |
FG Production vendue services | 18 113 320.00 | 3 000.00 | 18 116 320.00 | 18 113 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 839 506.00 | 737 983.00 | 20 577 490.00 | 19 839 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 645 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 488 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 395.00 | |
GE Autres charges | | | 63 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 429 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 1 073.00 | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 950.00 | 13 886.00 | | 13 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 498.00 | 14 960.00 | | 14 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208.00 | 23 453.00 | | 4 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | 23 453.00 | | 4 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 580.00 | -8 492.00 | | 9 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 784.00 | 57 213.00 | | 52 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 668 066.00 | 19 728 549.00 | | 20 668 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 487 220.00 | 19 627 139.00 | | 20 487 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 845.00 | 101 409.00 | | 180 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 612.00 | | 34 952.00 | 585 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 322.00 | 567 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 322.00 | 415 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 009.00 | | 5 500.00 | 130 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 647.00 | | 29 154.00 | 439 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 956.00 | | 298.00 | 15 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 761.00 | 61 289.00 | 52 938.00 | 415 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 765.00 | 4 437.00 | | 126 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 996.00 | 56 852.00 | 52 938.00 | 288 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 395.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 920.00 | 57 395.00 | 51 920.00 | 51 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 395.00 | 51 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 809 253.00 | 9 809 253.00 | | 9 809 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 937.00 | 176 937.00 | | 176 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 829.00 | 157 829.00 | | 157 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 914.00 | 267 914.00 | | 267 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
UX Autres créances clients | 3 969 149.00 | 3 969 149.00 | | 3 969 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 2 060 065.00 | 2 060 065.00 | | 2 060 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 173 497.00 | 6 173 497.00 | | 6 173 497.00 |
VW T.V.A. | 347 355.00 | 347 355.00 | | 347 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 784 578.00 | 10 784 578.00 | | 10 784 578.00 |