| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 109.00 | 121 302.00 | 5 806.00 | 127 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 446.00 | 341 463.00 | 100 983.00 | 442 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 868.00 | 483 911.00 | 122 957.00 | 606 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544 618.00 | 23 665.00 | 4 520 953.00 | 4 544 618.00 |
BZ Autres créances | 2 133 565.00 | | 2 133 565.00 | 2 133 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 225 526.00 | | 1 225 526.00 | 1 225 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 453.00 | | 98 453.00 | 98 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 502 164.00 | 23 665.00 | 12 478 499.00 | 12 502 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 109 033.00 | 507 577.00 | 12 601 456.00 | 13 109 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 578 104.00 | 1 397 258.00 | | 1 578 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 744.00 | 180 845.00 | | 108 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 749.00 | 1 621 004.00 | | 1 729 749.00 |
DP Provisions pour risques | 129 895.00 | 57 395.00 | | 129 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 895.00 | 57 395.00 | | 179 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 144.00 | 230 501.00 | | 96 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 289 028.00 | 9 809 253.00 | | 9 289 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 173.00 | 692 289.00 | | 782 173.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 15 121.00 | | 3 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 500.00 | 267 914.00 | | 520 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 691 812.00 | 11 015 080.00 | | 10 691 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 601 456.00 | 12 693 479.00 | | 12 601 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 100.00 | 2 500 331.00 | 4 255 432.00 | 1 755 100.00 |
FG Production vendue services | 19 528 850.00 | | 19 528 850.00 | 19 528 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 283 951.00 | 2 500 331.00 | 23 784 283.00 | 21 283 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 795 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 447 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 500.00 | |
GE Autres charges | | | 70 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 580 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 548.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 722.00 | 13 950.00 | | 5 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955.00 | 14 498.00 | | 5 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 4 208.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 899.00 | 4 918.00 | | 50 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 943.00 | 9 580.00 | | -44 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 240.00 | 52 784.00 | | 66 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 806 602.00 | 20 668 066.00 | | 23 806 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 697 858.00 | 20 487 220.00 | | 23 697 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 744.00 | 180 845.00 | | 108 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 243.00 | | 39 713.00 | 567 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 16 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 606 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 509.00 | | 5 000.00 | 135 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 479.00 | | 34 713.00 | 415 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 112.00 | 59 799.00 | | 424 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 202.00 | 3 500.00 | | 131 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 909.00 | 56 299.00 | | 292 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 395.00 | 122 500.00 | | 57 395.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 395.00 | 146 165.00 | | 57 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 289 028.00 | 9 289 028.00 | | 9 289 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 575.00 | 200 575.00 | | 200 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 429.00 | 178 429.00 | | 178 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 500.00 | 520 500.00 | | 520 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 520 953.00 | 4 520 953.00 | | 4 520 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VB T. V. A. | 2 077 918.00 | 2 077 918.00 | | 2 077 918.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 792 805.00 | 6 792 805.00 | | 6 792 805.00 |
VW T.V.A. | 372 979.00 | 372 979.00 | | 372 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 595 667.00 | 10 595 667.00 | | 10 595 667.00 |