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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 969.00 | 111 083.00 | 4 885.00 | 115 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 162.00 | 280 106.00 | 135 055.00 | 415 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 921.00 | 412 335.00 | 155 585.00 | 567 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 714.00 | | 53 714.00 | 53 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662 666.00 | 21 247.00 | 5 641 419.00 | 5 662 666.00 |
BZ Autres créances | 4 480 227.00 | | 4 480 227.00 | 4 480 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 004 100.00 | | 4 004 100.00 | 4 004 100.00 |
CF Disponibilités | 1 008 943.00 | | 1 008 943.00 | 1 008 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 144.00 | | 71 144.00 | 71 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 280 796.00 | 21 247.00 | 15 259 549.00 | 15 280 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 851 985.00 | 433 582.00 | 15 418 402.00 | 15 851 985.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 998 514.00 | 869 999.00 | | 998 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 333.00 | 128 515.00 | | 297 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 748.00 | 1 041 414.00 | | 1 338 748.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 74 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 412.00 | | | 145 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 412.00 | 74 000.00 | | 189 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 430.00 | 31 342.00 | | 640 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 885 550.00 | 8 276 478.00 | | 10 885 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 624.00 | 554 649.00 | | 871 624.00 |
EA Autres dettes | | 602.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 492 636.00 | 1 798 090.00 | | 1 492 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 890 241.00 | 10 661 163.00 | | 13 890 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 418 402.00 | 11 776 578.00 | | 15 418 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 922.00 | 1 763 935.00 | 4 523 858.00 | 2 759 922.00 |
FG Production vendue services | 14 038 238.00 | | 14 038 238.00 | 14 038 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 798 160.00 | 1 763 935.00 | 18 562 096.00 | 16 798 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 015 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 744 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 247.00 | |
GE Autres charges | | | 53 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 494 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 610.00 | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 93 108.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | 93 718.00 | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 077.00 | 20 935.00 | | 203 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 874.00 | 8 989.00 | | 20 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 952.00 | 29 924.00 | | 223 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 131.00 | 63 794.00 | | -223 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 424.00 | 56 352.00 | | 9 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 025 267.00 | 17 676 795.00 | | 19 025 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 727 933.00 | 17 548 280.00 | | 18 727 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 333.00 | 128 515.00 | | 297 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 888.00 | | 53 033.00 | 514 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 369.00 | | | 129 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 060.00 | | 52 847.00 | 370 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 458.00 | | 185.00 | 15 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 865.00 | 55 470.00 | | 356 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 194.00 | 18 288.00 | | 106 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 671.00 | 37 181.00 | | 250 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 145 412.00 | 30 000.00 | 74 000.00 |
6T Sur comptes clients | 402 209.00 | 21 247.00 | 402 209.00 | 402 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 209.00 | 21 247.00 | 402 209.00 | 402 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 209.00 | 166 659.00 | 432 209.00 | 476 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 885 550.00 | 10 885 550.00 | | 10 885 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 589.00 | 143 589.00 | | 143 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 492 636.00 | 1 492 636.00 | | 1 492 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
UX Autres créances clients | 5 641 419.00 | | | 5 641 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
VP Divers | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 394.00 | | | 1 517 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 229 683.00 | 10 229 683.00 | | 10 229 683.00 |
VW T.V.A. | 581 995.00 | 581 995.00 | | 581 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 249 811.00 | 13 249 811.00 | | 13 249 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |