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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 741.00 | 133 304.00 | 7 438.00 | 140 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 048.00 | 388 563.00 | 59 485.00 | 448 048.00 |
AX Avances et acomptes | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 475.00 | 543 013.00 | 88 462.00 | 631 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 786.00 | | 3 657 786.00 | 3 657 786.00 |
BZ Autres créances | 2 463 780.00 | | 2 463 780.00 | 2 463 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 275 523.00 | | 2 275 523.00 | 2 275 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 114.00 | | 77 114.00 | 77 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 022 393.00 | | 16 022 393.00 | 16 022 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 653 868.00 | 543 013.00 | 16 110 855.00 | 16 653 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 686 849.00 | 1 578 104.00 | | 1 686 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 943.00 | 108 744.00 | | 135 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 692.00 | 1 729 749.00 | | 1 865 692.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 129 895.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 179 895.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 496.00 | 96 144.00 | | 83 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283 295.00 | 9 289 028.00 | | 11 283 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 527.00 | 782 173.00 | | 611 527.00 |
EA Autres dettes | 31 967.00 | 3 966.00 | | 31 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 034 878.00 | 520 500.00 | | 2 034 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 045 163.00 | 10 691 812.00 | | 14 045 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 110 855.00 | 12 601 456.00 | | 16 110 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 101 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 614 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 716 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 759 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 620 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 206.00 | |
GE Autres charges | | | 106 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 582 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 282.00 | 5 955.00 | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 282.00 | -44 944.00 | | 4 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 178.00 | 66 240.00 | | 50 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 768 788.00 | 23 806 603.00 | | 25 768 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 632 845.00 | 23 697 858.00 | | 25 632 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 943.00 | 108 745.00 | | 135 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 912.00 | 59 101.00 | | 483 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 702.00 | 12 001.00 | | 134 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 209.00 | 47 100.00 | | 349 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 895.00 | 20 105.00 | | 179 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 895.00 | 20 105.00 | | 179 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 283 295.00 | 11 283 295.00 | | 11 283 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 527.00 | 611 527.00 | | 611 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 034 878.00 | 2 034 878.00 | | 2 034 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 657 786.00 | 3 657 275.00 | 511.00 | 3 657 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463 779.00 | 2 463 779.00 | | 2 463 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 215 170.00 | 6 198 168.00 | 17 002.00 | 6 215 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 961 667.00 | 13 961 667.00 | | 13 961 667.00 |