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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 102.00 | 117 143.00 | 4 959.00 | 122 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 128.00 | 54 144.00 | 29 984.00 | 84 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 751.00 | 245 998.00 | 114 753.00 | 360 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 596.00 | | -2 596.00 | -2 596.00 |
BZ Autres créances | 827 225.00 | | 827 225.00 | 827 225.00 |
CF Disponibilités | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 294.00 | | 850 294.00 | 850 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 045.00 | 245 998.00 | 965 047.00 | 1 211 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 445.00 | 754 445.00 | | 754 445.00 |
DH Report à nouveau | | -40 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 478.00 | 58 042.00 | | 7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 761 923.00 | 771 581.00 | | 761 923.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 968.00 | 39 942.00 | | 57 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 827.00 | 60 467.00 | | 50 827.00 |
EA Autres dettes | 24 822.00 | 13 100.00 | | 24 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 123.00 | 113 512.00 | | 163 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 047.00 | 885 093.00 | | 965 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 123.00 | 111 112.00 | | 163 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
FG Production vendue services | 619 319.00 | | 619 319.00 | 619 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 154.00 | | 627 154.00 | 627 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 383.00 | 4 361.00 | | 1 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 191.00 | 96 985.00 | | 91 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 981.00 | 3 265.00 | | 22 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -3 265.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 839.00 | 643 616.00 | | 666 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 361.00 | 585 574.00 | | 659 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 478.00 | 58 042.00 | | 7 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 582.00 | 64 268.00 | | 71 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 136.00 | | 9 583.00 | 378 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 167.00 | 79 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 968.00 | 360 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 802.00 | 206 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 448.00 | | 9 583.00 | 219 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 773.00 | 6 003.00 | 779.00 | 240 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 062.00 | 6 003.00 | 779.00 | 166 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 792 051.00 | | | 792 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 707.00 | 829 897.00 | 79 810.00 | 909 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 123.00 | 163 123.00 | | 163 123.00 |