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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 199.00 | 123 396.00 | 12 803.00 | 136 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 521.00 | 64 607.00 | 30 914.00 | 95 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 867.00 | 262 715.00 | 106 152.00 | 368 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BT Marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BZ Autres créances | 841 413.00 | | 841 413.00 | 841 413.00 |
CF Disponibilités | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 860.00 | | 870 860.00 | 870 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 727.00 | 262 715.00 | 977 013.00 | 1 239 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 445.00 | 754 445.00 | | 754 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 758.00 | 51 000.00 | | 76 758.00 |
DL TOTAL (I) | 831 203.00 | 805 445.00 | | 831 203.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 240.00 | 71 625.00 | | 75 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 264.00 | 71 307.00 | | 35 264.00 |
EA Autres dettes | 10 301.00 | 10 367.00 | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 809.00 | 178 366.00 | | 120 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 013.00 | 1 008 810.00 | | 977 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
FG Production vendue services | 636 341.00 | | 636 341.00 | 636 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 600.00 | | 644 600.00 | 644 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 82 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 800.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 295.00 | 667 256.00 | | 658 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 537.00 | 616 256.00 | | 581 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 758.00 | 51 000.00 | | 76 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 326.00 | | 7 567.00 | 367 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 026.00 | 62 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 026.00 | 368 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 153.00 | | 7 567.00 | 224 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 085.00 | 9 630.00 | | 253 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 373.00 | 9 630.00 | | 178 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
UX Autres créances clients | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VC Groupe et associés | 802 622.00 | 802 622.00 | | 802 622.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 072.00 | 854 637.00 | 62 435.00 | 917 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 809.00 | 120 809.00 | | 120 809.00 |