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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 340.00 | 133 754.00 | 3 586.00 | 137 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 968.00 | 88 348.00 | 48 620.00 | 136 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 413.00 | 296 814.00 | 96 599.00 | 393 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BT Marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 637 573.00 | | 637 573.00 | 637 573.00 |
CF Disponibilités | 97 285.00 | | 97 285.00 | 97 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 639.00 | | 743 639.00 | 743 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 053.00 | 296 814.00 | 840 239.00 | 1 137 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 445.00 | 754 445.00 | | 754 445.00 |
DH Report à nouveau | -79 848.00 | | | -79 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 561.00 | -79 848.00 | | -15 561.00 |
DL TOTAL (I) | 659 036.00 | 674 597.00 | | 659 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 330.00 | 88 400.00 | | 111 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 875.00 | 52 295.00 | | 60 875.00 |
EA Autres dettes | 8 991.00 | 10 216.00 | | 8 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 202.00 | 150 919.00 | | 181 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 239.00 | 825 516.00 | | 840 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
FG Production vendue services | 496 822.00 | | 496 822.00 | 496 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 135.00 | | 503 135.00 | 503 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 945.00 | |
GE Autres charges | | | 70 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -14 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 781.00 | 444 335.00 | | 529 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 341.00 | 524 183.00 | | 545 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 561.00 | -79 848.00 | | -15 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 929.00 | | 23 492.00 | 375 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 008.00 | 44 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 008.00 | 393 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 816.00 | | 23 492.00 | 250 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 869.00 | 10 945.00 | | 285 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 158.00 | 10 945.00 | | 211 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 330.00 | 111 330.00 | | 111 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
UX Autres créances clients | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VC Groupe et associés | 628 837.00 | 628 837.00 | | 628 837.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 101.00 | 642 708.00 | 44 394.00 | 687 101.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 202.00 | 181 202.00 | | 181 202.00 |