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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 061.00 | 119 443.00 | 13 618.00 | 133 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 092.00 | 58 930.00 | 32 162.00 | 91 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 326.00 | 253 085.00 | 114 241.00 | 367 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BT Marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 878 705.00 | | 878 705.00 | 878 705.00 |
CF Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 569.00 | | 894 569.00 | 894 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 895.00 | 253 085.00 | 1 008 810.00 | 1 261 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 445.00 | 754 445.00 | | 754 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 000.00 | 7 478.00 | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 805 445.00 | 761 923.00 | | 805 445.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 062.00 | 29 502.00 | | 25 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 625.00 | 57 968.00 | | 71 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 307.00 | 50 827.00 | | 71 307.00 |
EA Autres dettes | 10 367.00 | 24 822.00 | | 10 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 366.00 | 163 123.00 | | 178 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 810.00 | 965 047.00 | | 1 008 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 163 123.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 502.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
FG Production vendue services | 627 553.00 | | 627 553.00 | 627 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 714.00 | | 635 714.00 | 635 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 383.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 91 191.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 22 802.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -179.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 256.00 | 666 839.00 | | 667 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 256.00 | 659 361.00 | | 616 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 000.00 | 7 478.00 | | 51 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 504.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 71 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 751.00 | | 17 923.00 | 360 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 349.00 | 68 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 348.00 | 367 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 229.00 | | 17 923.00 | 206 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 998.00 | 7 087.00 | | 245 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 286.00 | 7 087.00 | | 171 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 15 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 15 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VC Groupe et associés | 853 896.00 | | | 853 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 684.00 | 883 223.00 | 68 461.00 | 951 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 366.00 | 178 366.00 | | 178 366.00 |