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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 728.00 | 128 166.00 | 11 561.00 | 139 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 243.00 | 71 819.00 | 38 424.00 | 110 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 097.00 | 274 697.00 | 106 400.00 | 381 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BT Marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 815 108.00 | | 815 108.00 | 815 108.00 |
CF Disponibilités | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 008.00 | | 848 008.00 | 848 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 105.00 | 274 697.00 | 954 408.00 | 1 229 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 445.00 | 754 445.00 | | 754 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 603.00 | 76 758.00 | | 57 603.00 |
DL TOTAL (I) | 812 048.00 | 831 203.00 | | 812 048.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 556.00 | 75 240.00 | | 52 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 358.00 | 35 264.00 | | 41 358.00 |
EA Autres dettes | 23 440.00 | 10 301.00 | | 23 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 360.00 | 120 809.00 | | 117 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 408.00 | 977 013.00 | | 954 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 360.00 | 120 809.00 | | 117 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
FG Production vendue services | 648 442.00 | | 648 442.00 | 648 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 768.00 | | 656 768.00 | 656 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 982.00 | |
GE Autres charges | | | 80 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 351.00 | 11 723.00 | | 10 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 292.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 292.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -292.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 470.00 | 658 295.00 | | 667 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 866.00 | 581 537.00 | | 609 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 603.00 | 76 758.00 | | 57 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 012.00 | 24 435.00 | | 39 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 867.00 | | 18 250.00 | 368 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 020.00 | 56 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 381 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 720.00 | | 18 250.00 | 231 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 715.00 | 11 982.00 | | 262 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 003.00 | 11 982.00 | | 188 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VC Groupe et associés | 810 132.00 | 810 132.00 | | 810 132.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 725.00 | 819 309.00 | 56 415.00 | 875 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |