| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814 502.00 | 772 072.00 | 42 429.00 | 814 502.00 |
AH Fonds commercial | 7 023 395.00 | 439 713.00 | 6 583 681.00 | 7 023 395.00 |
AN Terrains | 296 639.00 | 33 611.00 | 263 027.00 | 296 639.00 |
AP Constructions | 2 031 152.00 | 1 746 593.00 | 284 559.00 | 2 031 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633 271.00 | 4 103 589.00 | 529 681.00 | 4 633 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 775 430.00 | 14 908 548.00 | 5 866 882.00 | 20 775 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 367 979.00 | | 3 367 979.00 | 3 367 979.00 |
BF Prêts | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 879.00 | | 183 879.00 | 183 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 411 561.00 | 22 008 623.00 | 21 404 937.00 | 43 411 561.00 |
BN En cours de production de biens | 132 359 697.00 | 4 665 586.00 | 127 694 111.00 | 132 359 697.00 |
BT Marchandises | 848 623.00 | 337 883.00 | 510 740.00 | 848 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 076.00 | | 409 076.00 | 409 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 153 326.00 | 3 722 686.00 | 67 430 640.00 | 71 153 326.00 |
BZ Autres créances | 15 670 955.00 | | 15 670 955.00 | 15 670 955.00 |
CF Disponibilités | 30 522 807.00 | | 30 522 807.00 | 30 522 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 997 127.00 | 8 726 155.00 | 242 270 971.00 | 250 997 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 408 688.00 | 30 732 779.00 | 263 675 909.00 | 294 408 688.00 |
CU Autres participations | 4 199 231.00 | | 4 199 231.00 | 4 199 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 925 012.00 | 8 925 012.00 | | 8 925 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 665 142.00 | 4 336 493.00 | | 3 665 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 892 500.00 | 892 500.00 | | 892 500.00 |
DH Report à nouveau | | 227 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 977 333.00 | 6 280 192.00 | | 7 977 333.00 |
DL TOTAL (I) | 21 459 988.00 | 20 661 468.00 | | 21 459 988.00 |
DP Provisions pour risques | 5 425 512.00 | 4 052 612.00 | | 5 425 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 947 888.00 | 2 308 206.00 | | 5 947 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 373 400.00 | 6 360 818.00 | | 11 373 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 975 972.00 | 119 198 183.00 | | 141 975 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 256 990.00 | 45 964 932.00 | | 45 256 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 717 563.00 | 42 079 117.00 | | 37 717 563.00 |
EA Autres dettes | 3 515 262.00 | 460 710.00 | | 3 515 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376 731.00 | 3 000 646.00 | | 2 376 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 842 520.00 | 210 703 589.00 | | 230 842 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 675 909.00 | 237 725 875.00 | | 263 675 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 866 547.00 | 91 505 405.00 | | 80 866 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 634 250.00 | 7 516 337.00 | 283 150 587.00 | 275 634 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 634 250.00 | 7 516 337.00 | 283 150 587.00 | 275 634 250.00 |
FM Production stockée | | | 18 089 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 903 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 775 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 966 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 673 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 118 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 657 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 554 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 606 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 190 475.00 | |
GE Autres charges | | | 329 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 958 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 008 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 055 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 5 385.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 487.00 | 129 879.00 | | 113 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 589.00 | 135 264.00 | | 114 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 385.00 | 113 595.00 | | 151 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 237.00 | 52 137.00 | | 68 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 881.00 | | | 387 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 504.00 | 165 732.00 | | 607 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 914.00 | -30 467.00 | | -492 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -79 365.00 | 1 470 201.00 | | -79 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 078.00 | -1 195 981.00 | | -335 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 156 063.00 | 296 358 670.00 | | 316 156 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 178 729.00 | 290 078 477.00 | | 308 178 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 977 333.00 | 6 280 192.00 | | 7 977 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 851.00 | 559.00 | | 1 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 429 894.00 | | 10 396 396.00 | 34 429 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 714.00 | 7 834 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414 729.00 | 43 411 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 837 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407 015.00 | 27 736 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 825 650.00 | | 12 248.00 | 7 825 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 483 825.00 | | 3 659 684.00 | 25 483 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 925.00 | | 6 724 463.00 | 1 117 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 695 901.00 | 3 287 718.00 | 1 364 877.00 | 19 695 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 246.00 | 54 659.00 | | 769 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 924 152.00 | 3 233 069.00 | 1 384 877.00 | 16 924 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 360 818.00 | 8 534 888.00 | 3 522 306.00 | 6 360 818.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 387 881.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 713 545.00 | 5 003 469.00 | 5 713 545.00 | 5 713 545.00 |
6T Sur comptes clients | 4 040 527.00 | 2 268 263.00 | 2 586 103.00 | 4 040 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 754 072.00 | 7 659 613.00 | 8 299 649.00 | 9 754 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 114 890.00 | 16 194 502.00 | 11 821 955.00 | 16 114 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 796 621.00 | 11 821 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387 881.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 256 990.00 | 45 256 990.00 | | 45 256 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 645 701.00 | 12 645 701.00 | | 12 645 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519 892.00 | 10 519 892.00 | | 10 519 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515 262.00 | 3 515 262.00 | | 3 515 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 376 731.00 | 2 376 731.00 | | 2 376 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UP Prêts | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 879.00 | | | 183 879.00 |
UX Autres créances clients | 71 153 326.00 | | | 71 153 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 641.00 | | | 171 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 505.00 | | | 163 505.00 |
VB T. V. A. | 3 160 301.00 | | | 3 160 301.00 |
VC Groupe et associés | 39 333 478.00 | | | 39 333 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 567.00 | 749 567.00 | | 749 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469 433.00 | | | 3 469 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 757 091.00 | 117 489 627.00 | 267 463.00 | 117 757 091.00 |
VW T.V.A. | 13 802 401.00 | 13 802 401.00 | | 13 802 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 866 647.00 | 88 866 647.00 | | 88 866 647.00 |