| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 211.00 | 784 129.00 | 16 081.00 | 800 211.00 |
AH Fonds commercial | 7 023 395.00 | 440 599.00 | 6 582 797.00 | 7 023 395.00 |
AN Terrains | 304 685.00 | 39 802.00 | 264 883.00 | 304 685.00 |
AP Constructions | 1 907 802.00 | 1 608 451.00 | 299 350.00 | 1 907 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 629 753.00 | 4 085 601.00 | 544 152.00 | 4 629 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 913 945.00 | 15 769 032.00 | 6 144 913.00 | 21 913 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 995.00 | | 138 995.00 | 138 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 368 074.00 | 22 730 107.00 | 21 637 967.00 | 44 368 074.00 |
BN En cours de production de biens | 141 318 877.00 | 6 635 570.00 | 134 683 307.00 | 141 318 877.00 |
BT Marchandises | 810 859.00 | 409 144.00 | 401 714.00 | 810 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 565.00 | | 268 565.00 | 268 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 912 844.00 | 1 607 833.00 | 79 305 011.00 | 80 912 844.00 |
BZ Autres créances | 16 608 641.00 | | 16 608 641.00 | 16 608 641.00 |
CF Disponibilités | 26 018 754.00 | | 26 018 754.00 | 26 018 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 957 430.00 | 8 652 547.00 | 257 304 883.00 | 265 957 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 325 505.00 | 31 382 655.00 | 278 942 850.00 | 310 325 505.00 |
CU Autres participations | 7 563 211.00 | | 7 563 211.00 | 7 563 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 925 012.00 | 8 925 012.00 | | 8 925 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 665 142.00 | 3 665 142.00 | | 3 665 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 892 501.00 | 892 501.00 | | 892 501.00 |
DH Report à nouveau | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 405 210.00 | 7 977 333.00 | | 10 405 210.00 |
DL TOTAL (I) | 23 910 296.00 | 21 459 988.00 | | 23 910 296.00 |
DP Provisions pour risques | 4 356 531.00 | 5 425 512.00 | | 4 356 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 659 861.00 | 5 947 889.00 | | 7 659 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 016 392.00 | 11 373 401.00 | | 12 016 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 740 826.00 | 141 975 973.00 | | 148 740 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 015 041.00 | 45 256 990.00 | | 47 015 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 394 719.00 | 37 717 563.00 | | 42 394 719.00 |
EA Autres dettes | 2 270 240.00 | 3 515 262.00 | | 2 270 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 580 337.00 | 2 376 732.00 | | 2 580 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 016 163.00 | 230 842 520.00 | | 243 016 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 942 850.00 | 263 675 909.00 | | 278 942 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 679 788.00 | | 308 679 788.00 | 308 679 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 679 788.00 | | 308 679 788.00 | 308 679 788.00 |
FM Production stockée | | | 8 959 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 334 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 245 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 284 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 717 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 265 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 462 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 086 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 771 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 717 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 038 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 245 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 236 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 826.00 | 113 488.00 | | 142 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 826.00 | 114 590.00 | | 142 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 475.00 | 151 386.00 | | 88 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 580.00 | 68 237.00 | | 55 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885.00 | 387 881.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 941.00 | 607 504.00 | | 144 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | -492 914.00 | | -2 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 778 900.00 | -79 365.00 | | 1 778 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049 849.00 | -335 078.00 | | 1 049 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 655 000.00 | 316 156 063.00 | | 339 655 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 249 790.00 | 308 178 730.00 | | 329 249 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 405 210.00 | 7 977 333.00 | | 10 405 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 411 561.00 | | 7 235 243.00 | 43 411 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 367 980.00 | 61 045.00 | 7 785 790.00 | 3 367 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 367 980.00 | 2 910 750.00 | 44 368 075.00 | 3 367 980.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 077.00 | 7 823 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807 628.00 | 28 756 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 837 898.00 | | 27 785.00 | 7 837 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 736 495.00 | | 3 827 319.00 | 27 736 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834 675.00 | | 3 380 140.00 | 7 834 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 618 743.00 | 3 520 725.00 | 2 798 125.00 | 21 618 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 399.00 | 54 133.00 | 42 077.00 | 826 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 792 344.00 | 3 466 592.00 | 2 756 048.00 | 20 792 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 373 401.00 | 9 090 061.00 | 8 447 070.00 | 11 373 401.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 387 881.00 | 885.00 | | 387 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 003 470.00 | 7 044 714.00 | 5 003 470.00 | 5 003 470.00 |
6T Sur comptes clients | 3 722 686.00 | 1 361 988.00 | 3 476 841.00 | 3 722 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 114 037.00 | 8 407 587.00 | 8 480 311.00 | 9 114 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 487 438.00 | 17 497 648.00 | 16 927 381.00 | 20 487 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 488 763.00 | 16 927 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 885.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 015 041.00 | 47 015 041.00 | | 47 015 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 479 734.00 | 13 479 734.00 | | 13 479 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256 820.00 | 12 256 820.00 | | 12 256 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270 240.00 | 2 270 240.00 | | 2 270 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 580 337.00 | 2 580 337.00 | | 2 580 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UP Prêts | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 995.00 | 6 700.00 | | 138 995.00 |
UX Autres créances clients | 80 912 844.00 | | | 80 912 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186 217.00 | | | 186 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635 360.00 | | | 635 360.00 |
VB T. V. A. | 3 628 324.00 | | | 3 628 324.00 |
VC Groupe et associés | 36 995 028.00 | | | 36 995 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 710.00 | 176 710.00 | | 176 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630 306.00 | | | 4 630 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 229 547.00 | 127 013 669.00 | 215 879.00 | 127 229 547.00 |
VW T.V.A. | 16 481 455.00 | 16 481 455.00 | | 16 481 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 275 336.00 | 94 260 336.00 | | 94 275 336.00 |