| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 194.00 | 680 167.00 | 4 028.00 | 684 194.00 |
AH Fonds commercial | 7 045 499.00 | 453 299.00 | 6 592 200.00 | 7 045 499.00 |
AN Terrains | 343 895.00 | 48 270.00 | 295 624.00 | 343 895.00 |
AP Constructions | 2 428 803.00 | 1 862 686.00 | 566 117.00 | 2 428 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744 819.00 | 4 541 304.00 | 1 203 515.00 | 5 744 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 638 526.00 | 18 692 634.00 | 6 945 892.00 | 25 638 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
BF Prêts | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 225.00 | | 140 225.00 | 140 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 095 875.00 | 26 282 453.00 | 24 813 421.00 | 51 095 875.00 |
BN En cours de production de biens | 171 775 231.00 | 5 486 876.00 | 166 288 355.00 | 171 775 231.00 |
BT Marchandises | 687 226.00 | 259 924.00 | 427 302.00 | 687 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830 634.00 | | 830 634.00 | 830 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 555 236.00 | 2 003 913.00 | 92 551 323.00 | 94 555 236.00 |
BZ Autres créances | 20 763 405.00 | 70 301.00 | 20 693 104.00 | 20 763 405.00 |
CF Disponibilités | 29 901 022.00 | | 29 901 022.00 | 29 901 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373 299.00 | | 1 373 299.00 | 1 373 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 886 053.00 | 7 821 014.00 | 312 065 039.00 | 319 886 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 981 929.00 | 34 103 467.00 | 336 878 461.00 | 370 981 929.00 |
CU Autres participations | 8 926 624.00 | 1 600.00 | 8 925 024.00 | 8 926 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 925 012.00 | 8 925 012.00 | | 8 925 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 128 446.00 | 3 665 142.00 | | 3 128 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 892 501.00 | 892 501.00 | | 892 501.00 |
DH Report à nouveau | | 371 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 523 977.00 | 9 860 044.00 | | 7 523 977.00 |
DL TOTAL (I) | 20 469 936.00 | 23 714 180.00 | | 20 469 936.00 |
DP Provisions pour risques | 8 257 666.00 | 10 026 584.00 | | 8 257 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 738 000.00 | 659 000.00 | | 738 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 995 666.00 | 10 685 584.00 | | 8 995 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 964.00 | 159 216.00 | | 54 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 811.00 | 15 000.00 | | 18 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 209 209.00 | 151 343 506.00 | | 180 209 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 810 862.00 | 55 561 388.00 | | 65 810 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 528 429.00 | 45 012 832.00 | | 52 528 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 197.00 | 545 655.00 | | 597 197.00 |
EA Autres dettes | 5 533 636.00 | 5 003 782.00 | | 5 533 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 659 750.00 | 2 485 966.00 | | 2 659 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 412 858.00 | 260 127 345.00 | | 307 412 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 878 461.00 | 294 527 108.00 | | 336 878 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 899.00 | 591 744.00 | 730 643.00 | 138 899.00 |
FD Production vendue biens | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
FG Production vendue services | 373 995 050.00 | 3 000 258.00 | 376 995 307.00 | 373 995 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 175 671.00 | 3 592 002.00 | 377 767 672.00 | 374 175 671.00 |
FM Production stockée | | | 27 061 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 941 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 036 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 820 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 587 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 017 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 928 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 421 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 065 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 460 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 732 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 087 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 259 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 194.00 | 123 927.00 | | 355 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 736.00 | 123 927.00 | | 358 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 319.00 | 53 506.00 | | 379 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 619.00 | 41 676.00 | | 142 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 938.00 | 107 882.00 | | 521 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 201.00 | 16 046.00 | | -163 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 137 406.00 | 1 125 652.00 | | 2 137 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 434 588.00 | -171 573.00 | | 4 434 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 419 383.00 | 390 546 874.00 | | 424 419 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 895 405.00 | 380 686 830.00 | | 416 895 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 523 977.00 | 9 860 044.00 | | 7 523 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 300 751.00 | | 6 868 716.00 | 47 300 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 288.00 | 9 140 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 073 591.00 | 51 095 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 484.00 | 7 729 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917 819.00 | 34 223 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 717 594.00 | | 28 583.00 | 7 717 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 720 835.00 | | 5 420 242.00 | 31 720 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 859 829.00 | | 1 419 891.00 | 7 859 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 551 125.00 | 4 121 694.00 | 2 793 429.00 | 24 551 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 941.00 | 5 543.00 | 16 484.00 | 742 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 805 691.00 | 4 116 151.00 | 2 776 945.00 | 23 805 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 685 584.00 | 5 913 345.00 | 7 603 263.00 | 10 685 584.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 401 466.00 | | | 401 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 398 264.00 | 5 746 800.00 | 5 398 264.00 | 5 398 264.00 |
6T Sur comptes clients | 1 636 343.00 | 1 806 068.00 | 1 438 498.00 | 1 636 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 819.00 | 70 301.00 | 61 819.00 | 61 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 509 492.00 | 7 623 169.00 | 6 908 581.00 | 7 509 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 195 076.00 | 13 536 514.00 | 14 511 844.00 | 18 195 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 526 514.00 | 14 479 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 31 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 811.00 | 3 811.00 | | 18 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 810 862.00 | 65 810 862.00 | | 65 810 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 001 865.00 | 15 001 865.00 | | 15 001 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 537 568.00 | 11 537 568.00 | | 11 537 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 197.00 | 597 197.00 | | 597 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132 242.00 | 6 132 242.00 | | 6 132 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 659 750.00 | 2 659 750.00 | | 2 659 750.00 |
UP Prêts | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 225.00 | | 140 225.00 | 140 225.00 |
UX Autres créances clients | 94 555 236.00 | 94 555 236.00 | | 94 555 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216 765.00 | 216 765.00 | | 216 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 062.00 | 144 062.00 | | 144 062.00 |
VB T. V. A. | 11 037 712.00 | 11 037 712.00 | | 11 037 712.00 |
VC Groupe et associés | 5 359 476.00 | 5 359 476.00 | | 5 359 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 209.00 | 1 610 209.00 | | 1 610 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005 390.00 | 4 005 390.00 | | 4 005 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373 299.00 | 1 373 299.00 | | 1 373 299.00 |
VW T.V.A. | 25 468 578.00 | 25 468 578.00 | | 25 468 578.00 |