| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608 403.00 | 607 553.00 | 851.00 | 608 403.00 |
AH Fonds commercial | 7 080 126.00 | 453 299.00 | 6 626 827.00 | 7 080 126.00 |
AN Terrains | 343 895.00 | 50 778.00 | 293 117.00 | 343 895.00 |
AP Constructions | 2 719 364.00 | 1 902 973.00 | 816 391.00 | 2 719 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 183 274.00 | 4 686 004.00 | 1 497 270.00 | 6 183 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 043 158.00 | 21 038 463.00 | 7 004 695.00 | 28 043 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BF Prêts | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 193 082.00 | 28 743 163.00 | 25 449 919.00 | 54 193 082.00 |
BN En cours de production de biens | 201 942 449.00 | 5 178 984.00 | 196 763 464.00 | 201 942 449.00 |
BT Marchandises | 792 652.00 | 276 817.00 | 515 835.00 | 792 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 624.00 | | 368 624.00 | 368 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 291 268.00 | 1 887 738.00 | 95 403 530.00 | 97 291 268.00 |
BZ Autres créances | 23 218 781.00 | 36 675.00 | 23 182 107.00 | 23 218 781.00 |
CF Disponibilités | 6 606 828.00 | | 6 606 828.00 | 6 606 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174 106.00 | | 1 174 106.00 | 1 174 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 394 708.00 | 7 380 214.00 | 324 014 494.00 | 331 394 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 587 789.00 | 36 123 377.00 | 349 464 413.00 | 385 587 789.00 |
CU Autres participations | 8 926 624.00 | 1 600.00 | 8 925 024.00 | 8 926 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 925 012.00 | 8 925 012.00 | | 8 925 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 128 446.00 | 3 128 446.00 | | 3 128 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 892 501.00 | 892 501.00 | | 892 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 585 910.00 | 7 523 977.00 | | 7 585 910.00 |
DL TOTAL (I) | 20 533 613.00 | 20 469 936.00 | | 20 533 613.00 |
DP Provisions pour risques | 9 359 855.00 | 8 257 666.00 | | 9 359 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 000.00 | 738 000.00 | | 719 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 078 855.00 | 8 995 666.00 | | 10 078 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 557.00 | 54 964.00 | | 107 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 18 811.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 422 808.00 | 180 209 209.00 | | 195 422 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 823 780.00 | 65 810 862.00 | | 59 823 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 476 095.00 | 52 528 429.00 | | 53 476 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 292.00 | 597 197.00 | | 887 292.00 |
EA Autres dettes | 6 259 316.00 | 5 533 636.00 | | 6 259 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 860 096.00 | 2 659 750.00 | | 2 860 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 851 945.00 | 307 412 858.00 | | 318 851 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 464 413.00 | 336 878 461.00 | | 349 464 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 810 355.00 | | 3 810 355.00 | 3 810 355.00 |
FD Production vendue biens | 76 467.00 | | 76 467.00 | 76 467.00 |
FG Production vendue services | 356 226 221.00 | 11 337 115.00 | 367 563 336.00 | 356 226 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 113 043.00 | 11 337 115.00 | 371 450 157.00 | 360 113 043.00 |
FM Production stockée | | | 30 167 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 716 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 161 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 505 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 551 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 108 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 924 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 261 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 772 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 929 720.00 | |
GE Autres charges | | | 657 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 643 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 862 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 970 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 3 542.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 659.00 | 355 194.00 | | 270 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 687.00 | 358 737.00 | | 270 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 440.00 | 379 319.00 | | 87 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 359.00 | 142 619.00 | | 59 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 799.00 | 521 938.00 | | 146 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 888.00 | -163 201.00 | | 123 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 539 818.00 | 2 137 406.00 | | 1 539 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968 412.00 | 4 434 588.00 | | 2 968 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 926 344.00 | 424 419 383.00 | | 419 926 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 340 435.00 | 416 895 405.00 | | 412 340 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 585 910.00 | 7 523 977.00 | | 7 585 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 095 875.00 | | 5 406 628.00 | 51 095 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 186 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 213.00 | 2 242 208.00 | 54 193 082.00 | 67 213.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 891.00 | 7 688 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 213.00 | 2 165 317.00 | 37 315 284.00 | 67 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 729 693.00 | | 35 727.00 | 7 729 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 223 255.00 | | 5 324 559.00 | 34 223 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140 433.00 | | 46 343.00 | 9 140 433.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 879 387.00 | 4 646 559.00 | 2 185 849.00 | 25 879 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732 000.00 | 4 277.00 | 76 891.00 | 732 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 144 894.00 | 4 642 282.00 | 2 108 958.00 | 25 144 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 995 666.00 | 6 720 061.00 | 5 636 872.00 | 8 995 666.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 401 466.00 | | | 401 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 746 800.00 | 5 455 801.00 | 5 746 800.00 | 5 746 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 003 913.00 | 1 495 963.00 | 1 612 138.00 | 2 003 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 301.00 | 36 675.00 | 70 301.00 | 70 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 224 080.00 | 6 988 439.00 | 7 429 239.00 | 8 224 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 219 746.00 | 13 708 500.00 | 13 066 111.00 | 17 219 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 702 500.00 | 13 066 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 823 780.00 | 59 823 780.00 | | 59 823 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719 372.00 | 15 719 372.00 | | 15 719 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 058 093.00 | 11 058 093.00 | | 11 058 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 292.00 | 887 292.00 | | 887 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 682 124.00 | 201 682 124.00 | | 201 682 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 860 096.00 | 2 860 096.00 | | 2 860 096.00 |
UP Prêts | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 568.00 | 4 000.00 | 182 568.00 | 186 568.00 |
UX Autres créances clients | 97 291 268.00 | 97 291 268.00 | | 97 291 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313 009.00 | 313 009.00 | | 313 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333 297.00 | 333 297.00 | | 333 297.00 |
VB T. V. A. | 10 698 173.00 | 10 698 173.00 | | 10 698 173.00 |
VC Groupe et associés | 6 705 452.00 | 6 705 452.00 | | 6 705 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 557.00 | 107 557.00 | | 107 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778 016.00 | 778 016.00 | | 778 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168 850.00 | 5 168 850.00 | | 5 168 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174 106.00 | 1 174 106.00 | | 1 174 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 944 307.00 | 121 688 155.00 | 256 152.00 | 121 944 307.00 |
VW T.V.A. | 25 920 614.00 | 25 920 614.00 | | 25 920 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 851 945.00 | 318 851 945.00 | | 318 851 945.00 |