| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 199.00 | 691 108.00 | 3 091.00 | 694 199.00 |
AH Fonds commercial | 7 023 395.00 | 453 299.00 | 6 570 097.00 | 7 023 395.00 |
AN Terrains | 304 685.00 | 45 603.00 | 259 081.00 | 304 685.00 |
AP Constructions | 2 189 924.00 | 1 697 146.00 | 492 777.00 | 2 189 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147 260.00 | 4 425 269.00 | 721 991.00 | 5 147 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 078 966.00 | 17 369 010.00 | 6 709 956.00 | 24 078 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BF Prêts | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 034.00 | | 213 034.00 | 213 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 300 751.00 | 24 695 528.00 | 22 605 222.00 | 47 300 751.00 |
BN En cours de production de biens | 144 713 427.00 | 5 165 958.00 | 139 547 469.00 | 144 713 427.00 |
BT Marchandises | 670 270.00 | 232 306.00 | 437 964.00 | 670 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512 603.00 | | 512 603.00 | 512 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 128 393.00 | 1 636 343.00 | 87 492 050.00 | 89 128 393.00 |
BZ Autres créances | 22 358 563.00 | 61 819.00 | 22 296 744.00 | 22 358 563.00 |
CF Disponibilités | 21 021 012.00 | | 21 021 012.00 | 21 021 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 044.00 | | 614 044.00 | 614 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 018 313.00 | 7 096 426.00 | 271 921 886.00 | 279 018 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 319 063.00 | 31 791 955.00 | 294 527 108.00 | 326 319 063.00 |
CU Autres participations | 7 563 211.00 | 1 600.00 | 7 561 611.00 | 7 563 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 925 012.00 | 8 925 012.00 | | 8 925 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 665 142.00 | 3 665 142.00 | | 3 665 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 892 501.00 | 892 501.00 | | 892 501.00 |
DH Report à nouveau | 371 481.00 | 22 431.00 | | 371 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 860 044.00 | 10 405 210.00 | | 9 860 044.00 |
DL TOTAL (I) | 23 714 180.00 | 23 910 296.00 | | 23 714 180.00 |
DP Provisions pour risques | 10 026 584.00 | 4 356 531.00 | | 10 026 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 000.00 | 7 659 861.00 | | 659 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 685 584.00 | 12 016 392.00 | | 10 685 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 216.00 | | | 159 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 343 506.00 | 148 740 826.00 | | 151 343 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 561 388.00 | 47 015 041.00 | | 55 561 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 012 832.00 | 42 394 719.00 | | 45 012 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 655.00 | | | 545 655.00 |
EA Autres dettes | 5 003 782.00 | 2 270 240.00 | | 5 003 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 485 966.00 | 2 580 337.00 | | 2 485 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 127 345.00 | 243 016 163.00 | | 260 127 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 527 108.00 | 278 942 850.00 | | 294 527 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | 110 458.00 | 110 514.00 | 56.00 |
FD Production vendue biens | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
FG Production vendue services | 348 250 227.00 | 17 888 768.00 | 366 138 995.00 | 348 250 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 292 829.00 | 17 999 226.00 | 366 292 055.00 | 348 292 829.00 |
FM Production stockée | | | 3 394 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 512 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 221 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 053 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 702 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 738 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 633 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 767 239.00 | |
GE Autres charges | | | 470 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 549 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 671 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 798 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 927.00 | 142 826.00 | | 123 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 927.00 | 142 826.00 | | 123 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 506.00 | 88 475.00 | | 53 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 676.00 | 55 580.00 | | 41 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 700.00 | 885.00 | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 882.00 | 144 941.00 | | 107 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 046.00 | -2 114.00 | | 16 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 125 652.00 | 1 778 900.00 | | 1 125 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 573.00 | 1 049 849.00 | | -171 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 546 874.00 | 339 655 000.00 | | 390 546 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 686 830.00 | 329 249 790.00 | | 380 686 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 860 044.00 | 10 405 210.00 | | 9 860 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 368 075.00 | | 5 013 421.00 | 44 368 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 7 859 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080 745.00 | 47 300 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 399.00 | 7 717 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940 746.00 | 31 720 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 823 606.00 | | 12 388.00 | 7 823 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 756 185.00 | | 4 905 395.00 | 28 756 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 785 790.00 | | 95 639.00 | 7 785 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 341 341.00 | 3 958 590.00 | 2 017 469.00 | 22 341 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 962.00 | 25 378.00 | 118 399.00 | 835 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 502 888.00 | 3 933 212.00 | 1 899 070.00 | 21 502 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 016 392.00 | 7 571 353.00 | 8 902 161.00 | 12 016 392.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 766.00 | 12 700.00 | | 388 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 044 714.00 | 5 398 264.00 | 7 044 714.00 | 7 044 714.00 |
6T Sur comptes clients | 1 607 833.00 | 1 401 226.00 | 1 372 716.00 | 1 607 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 041 314.00 | 6 885 609.00 | 8 417 431.00 | 9 041 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 057 705.00 | 14 456 962.00 | 17 319 591.00 | 21 057 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400 771.00 | 17 319 591.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 561 388.00 | 55 561 388.00 | | 55 561 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 233 510.00 | 14 233 510.00 | | 14 233 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809 290.00 | 11 809 290.00 | | 11 809 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 655.00 | 545 655.00 | | 545 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003 782.00 | 5 003 782.00 | | 5 003 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 485 966.00 | 2 485 966.00 | | 2 485 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 034.00 | 2 300.00 | 210 734.00 | 213 034.00 |
UX Autres créances clients | 89 128 393.00 | 89 128 393.00 | | 89 128 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198 644.00 | 198 644.00 | | 198 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 538.00 | 137 538.00 | | 137 538.00 |
VB T. V. A. | 3 318 826.00 | 3 318 826.00 | | 3 318 826.00 |
VC Groupe et associés | 34 169 299.00 | 34 169 299.00 | | 34 169 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 216.00 | 159 216.00 | | 159 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 883 524.00 | 2 883 524.00 | | 2 883 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 811.00 | 214 811.00 | | 214 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 971 236.00 | 7 971 236.00 | | 7 971 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 044.00 | 614 044.00 | | 614 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 834 598.00 | 135 540 280.00 | 294 318.00 | 135 834 598.00 |
VW T.V.A. | 18 755 221.00 | 18 755 221.00 | | 18 755 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 667 363.00 | 111 652 363.00 | | 111 667 363.00 |