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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 722.00 | 6 290.00 | 3 431.00 | 9 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 318.00 | 14 748.00 | 11 570.00 | 26 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 1 040 681.00 | | 1 040 681.00 | 1 040 681.00 |
CF Disponibilités | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 222.00 | | 1 104 222.00 | 1 104 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 540.00 | 14 748.00 | 1 115 792.00 | 1 130 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
DG Autres réserves | 398 847.00 | 358 067.00 | | 398 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 692.00 | 290 780.00 | | -61 692.00 |
DL TOTAL (I) | 380 502.00 | 692 193.00 | | 380 502.00 |
DP Provisions pour risques | 58 327.00 | 55 239.00 | | 58 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 327.00 | 55 239.00 | | 58 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 95.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 741.00 | 20 467.00 | | 53 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 447.00 | 256 485.00 | | 497 447.00 |
EA Autres dettes | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 963.00 | 402 682.00 | | 676 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 792.00 | 1 150 114.00 | | 1 115 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 716 103.00 | 1 716 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 716 103.00 | 1 716 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 239.00 | 50 899.00 | | 55 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 239.00 | 51 183.00 | | 55 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4 254.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 327.00 | 55 239.00 | | 58 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 427.00 | 59 493.00 | | 109 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 188.00 | -8 310.00 | | -54 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 477.00 | 143 726.00 | | 21 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 890.00 | 1 604 154.00 | | 1 795 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 581.00 | 1 313 374.00 | | 1 857 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 692.00 | 290 780.00 | | -61 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 239.00 | 58 327.00 | 5 529.00 | 55 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 239.00 | 58 327.00 | 5 529.00 | 55 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 357.00 | 1 050 219.00 | 8 139.00 | 1 058 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 963.00 | 676 963.00 | | 676 963.00 |