| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 290.00 | 9 921.00 | 14 369.00 | 24 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 106.00 | 9 921.00 | 25 185.00 | 35 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 1 243 736.00 | | 1 243 736.00 | 1 243 736.00 |
CF Disponibilités | 133 784.00 | | 133 784.00 | 133 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 568.00 | | 1 394 568.00 | 1 394 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 674.00 | 9 921.00 | 1 419 753.00 | 1 429 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
DG Autres réserves | 398 847.00 | 398 847.00 | | 398 847.00 |
DH Report à nouveau | -61 692.00 | | | -61 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 220.00 | -61 692.00 | | 377 220.00 |
DL TOTAL (I) | 757 722.00 | 380 502.00 | | 757 722.00 |
DP Provisions pour risques | 24 867.00 | 58 327.00 | | 24 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 867.00 | 58 327.00 | | 24 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 142.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 604.00 | 53 741.00 | | 36 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 766.00 | 497 447.00 | | 474 766.00 |
EA Autres dettes | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 164.00 | 676 963.00 | | 637 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 753.00 | 1 115 792.00 | | 1 419 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 356 858.00 | 2 356 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 356 858.00 | 2 356 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 327.00 | 55 239.00 | | 58 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 327.00 | 55 239.00 | | 60 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 941.00 | 1 500.00 | | 4 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 867.00 | 58 327.00 | | 24 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 808.00 | 109 427.00 | | 29 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 519.00 | -54 188.00 | | 30 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 203.00 | 21 477.00 | | 177 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 750.00 | 1 795 890.00 | | 2 438 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 530.00 | 1 857 581.00 | | 2 061 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 220.00 | -61 692.00 | | 377 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 327.00 | 24 867.00 | 58 327.00 | 58 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 327.00 | 24 867.00 | 58 327.00 | 58 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 766.00 | 474 766.00 | | 474 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 600.00 | 1 260 784.00 | 10 816.00 | 1 271 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 164.00 | 637 164.00 | | 637 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |