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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 31.00 | 1 076.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 290.00 | 12 905.00 | 11 385.00 | 24 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 213.00 | 12 936.00 | 23 277.00 | 36 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 1 062 495.00 | | 1 062 495.00 | 1 062 495.00 |
CF Disponibilités | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 501.00 | | 1 107 501.00 | 1 107 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 714.00 | 12 936.00 | 1 130 778.00 | 1 143 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
DG Autres réserves | 314 376.00 | 398 847.00 | | 314 376.00 |
DH Report à nouveau | | -61 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 759.00 | 377 220.00 | | 264 759.00 |
DL TOTAL (I) | 622 481.00 | 757 722.00 | | 622 481.00 |
DP Provisions pour risques | 39 143.00 | 24 867.00 | | 39 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 143.00 | 24 867.00 | | 39 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 160.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 731.00 | 36 604.00 | | 32 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 672.00 | 474 766.00 | | 310 672.00 |
EA Autres dettes | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 154.00 | 637 164.00 | | 469 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 778.00 | 1 419 753.00 | | 1 130 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 160.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 100 831.00 | 2 100 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 100 831.00 | 2 100 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 867.00 | 58 327.00 | | 24 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 867.00 | 60 327.00 | | 24 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 4 941.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 143.00 | 24 867.00 | | 39 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 176.00 | 29 808.00 | | 39 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 309.00 | 30 519.00 | | -14 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 300.00 | 177 203.00 | | 129 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 280.00 | 2 438 750.00 | | 2 148 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 522.00 | 2 061 530.00 | | 1 883 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 759.00 | 377 220.00 | | 264 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 106.00 | | 1 108.00 | 35 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 290.00 | | 1 108.00 | 24 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921.00 | 3 015.00 | | 9 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 921.00 | 3 015.00 | | 9 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 867.00 | 39 143.00 | 24 867.00 | 24 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 867.00 | 39 143.00 | 24 867.00 | 24 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 672.00 | 310 672.00 | | 310 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 180.00 | 1 087 364.00 | 10 816.00 | 1 098 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 154.00 | 469 154.00 | | 469 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |