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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 696.00 | 412.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 931.00 | 21 983.00 | 2 948.00 | 24 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 516.00 | 22 678.00 | 11 836.00 | 34 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 614 668.00 | | 614 668.00 | 614 668.00 |
CF Disponibilités | 180 744.00 | | 180 744.00 | 180 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 761.00 | | 821 761.00 | 821 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 277.00 | 22 678.00 | 833 598.00 | 856 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
DG Autres réserves | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
DH Report à nouveau | -60 133.00 | -150 684.00 | | -60 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 455.00 | 90 551.00 | | 136 455.00 |
DL TOTAL (I) | 128 802.00 | -7 652.00 | | 128 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 710.00 | 50 279.00 | | 103 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 710.00 | 50 279.00 | | 103 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 215.00 | 35 887.00 | | 23 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 871.00 | 530 197.00 | | 577 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 086.00 | 566 184.00 | | 601 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 598.00 | 608 811.00 | | 833 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 035 611.00 | 2 035 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 035 611.00 | 2 035 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 633.00 | | | 125 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 633.00 | 44 200.00 | | 125 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 633.00 | 44 200.00 | | 125 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 462.00 | 25 156.00 | | 89 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 865.00 | 1 780 560.00 | | 2 201 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 411.00 | 1 690 010.00 | | 2 065 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 455.00 | 90 551.00 | | 136 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 313.00 | | 641.00 | 36 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 8 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 34 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 397.00 | | 641.00 | 25 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 348.00 | 3 331.00 | | 19 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 348.00 | 3 331.00 | | 19 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 279.00 | 53 431.00 | | 50 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 279.00 | 53 431.00 | | 50 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 871.00 | 577 871.00 | | 577 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 668.00 | 614 668.00 | | 614 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 495.00 | 641 017.00 | 8 478.00 | 649 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 086.00 | 601 086.00 | | 601 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |