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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 474.00 | 633.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 290.00 | 18 873.00 | 5 417.00 | 24 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 313.00 | 19 348.00 | 16 966.00 | 36 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 498 330.00 | | 498 330.00 | 498 330.00 |
CF Disponibilités | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 845.00 | | 591 845.00 | 591 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 159.00 | 19 348.00 | 608 811.00 | 628 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
DG Autres réserves | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
DH Report à nouveau | -150 684.00 | | | -150 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 551.00 | -150 684.00 | | 90 551.00 |
DL TOTAL (I) | -7 652.00 | -98 203.00 | | -7 652.00 |
DP Provisions pour risques | 50 279.00 | 44 200.00 | | 50 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 279.00 | 44 200.00 | | 50 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 120.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 887.00 | 40 834.00 | | 35 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 564.00 | 441 824.00 | | 404 564.00 |
EA Autres dettes | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 184.00 | 608 413.00 | | 566 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 811.00 | 554 409.00 | | 608 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 692 103.00 | 1 692 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 692 103.00 | 1 692 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 200.00 | 39 143.00 | | 44 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 200.00 | 39 143.00 | | 44 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 279.00 | 44 200.00 | | 50 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 279.00 | 44 200.00 | | 50 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 079.00 | -5 057.00 | | -6 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 560.00 | 1 753 941.00 | | 1 780 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 010.00 | 1 904 625.00 | | 1 690 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 551.00 | -150 684.00 | | 90 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 213.00 | 100.00 | | 36 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 816.00 | 100.00 | | 10 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 142.00 | 3 206.00 | | 16 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 142.00 | 3 206.00 | | 16 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 397.00 | 19 348.00 | 6 050.00 | 25 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 564.00 | 404 564.00 | | 404 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 169.00 | 521 169.00 | | 521 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 085.00 | 521 169.00 | 10 916.00 | 532 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 184.00 | 566 184.00 | | 566 184.00 |