| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 778.00 | 6 020.00 | 35 758.00 | 41 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 504.00 | 191 613.00 | 143 891.00 | 335 504.00 |
BT Marchandises | 111 223.00 | | 111 223.00 | 111 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 755.00 | | 762 755.00 | 762 755.00 |
BZ Autres créances | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 079.00 | | 375 079.00 | 375 079.00 |
CF Disponibilités | 199 131.00 | | 199 131.00 | 199 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 796.00 | | 1 500 796.00 | 1 500 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 300.00 | 191 613.00 | 1 644 687.00 | 1 836 300.00 |
CU Autres participations | 62 703.00 | | 62 703.00 | 62 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 250.00 | 184 819.00 | 35 431.00 | 220 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DH Report à nouveau | 856 541.00 | 834 426.00 | | 856 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077.00 | 22 114.00 | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 875 874.00 | 871 797.00 | | 875 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 837.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 420.00 | 455 027.00 | | 703 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 356.00 | 62 501.00 | | 62 356.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 2 392.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 812.00 | 520 757.00 | | 768 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 687.00 | 1 392 554.00 | | 1 644 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 812.00 | 520 757.00 | | 768 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 837.00 | | 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 797 693.00 | 78 264.00 | 3 875 957.00 | 3 797 693.00 |
FG Production vendue services | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 535.00 | 78 264.00 | 3 902 799.00 | 3 824 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 465 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 143.00 | 12 790.00 | | 11 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 522.00 | -25 976.00 | | -22 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 162.00 | 3 441 288.00 | | 3 917 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 085.00 | 3 419 174.00 | | 3 913 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 077.00 | 22 114.00 | | 4 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 504.00 | | 2 000.00 | 333 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 250.00 | | | 220 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 778.00 | | 2 000.00 | 39 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 749.00 | 19 864.00 | | 171 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 385.00 | 19 434.00 | | 165 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | 430.00 | | 5 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 420.00 | 703 420.00 | | 703 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 762 755.00 | | | 762 755.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 364.00 | 815 364.00 | | 815 364.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 812.00 | 768 812.00 | | 768 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 764.00 | 57 592.00 | | 12 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 048.00 | 31 189.00 | | 20 048.00 |
ST Autres comptes | 73 345.00 | 76 073.00 | | 73 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 538.00 | 22 685.00 | | 22 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 70 060.00 | 55 789.00 | | 70 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 516.00 | 4 371.00 | | 3 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 280.00 | 61 963.00 | | 16 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 332.00 | 127 099.00 | | 103 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 914.00 | 127 151.00 | | 127 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 990.00 | 185 735.00 | | 185 990.00 |