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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 918.00 | 10 578.00 | 49 340.00 | 59 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 644.00 | 231 601.00 | 282 043.00 | 513 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
BT Marchandises | 212 357.00 | 84 799.00 | 127 558.00 | 212 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 354.00 | | 931 354.00 | 931 354.00 |
BZ Autres créances | 281 444.00 | | 281 444.00 | 281 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 087 938.00 | | 1 087 938.00 | 1 087 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 908.00 | 84 799.00 | 2 456 109.00 | 2 540 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 552.00 | 316 400.00 | 2 738 152.00 | 3 054 552.00 |
CU Autres participations | 222 703.00 | | 222 703.00 | 222 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 250.00 | 220 250.00 | | 220 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 946.00 | 1 076 451.00 | | 1 228 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 286.00 | 352 495.00 | | 227 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 489.00 | 1 444 203.00 | | 1 471 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 481.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 960.00 | 609 431.00 | | 1 204 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 261.00 | 70 332.00 | | 57 261.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 4 398.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 663.00 | 684 643.00 | | 1 266 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 152.00 | 2 128 846.00 | | 2 738 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 663.00 | 684 643.00 | | 1 266 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 481.00 | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653 328.00 | 20 288.00 | 2 673 616.00 | 2 653 328.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 404 814.00 | 75 472.00 | 480 286.00 | 404 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 142.00 | 95 760.00 | 3 153 902.00 | 3 058 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 799.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 843.00 | 6 459.00 | | 6 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | -50 000.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | -50 000.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -50 000.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 256.00 | 34 240.00 | | -31 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 018.00 | 3 582 240.00 | | 3 298 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 732.00 | 3 229 745.00 | | 3 070 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 286.00 | 352 495.00 | | 227 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 978.00 | | 666.00 | 512 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 250.00 | | | 220 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 252.00 | | 666.00 | 59 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 703.00 | | | 222 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 530.00 | 1 072.00 | | 230 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 250.00 | | | 220 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 506.00 | 1 072.00 | | 9 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 84 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 799.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 960.00 | 1 204 960.00 | | 1 204 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 931 354.00 | 931 354.00 | | 931 354.00 |
VB T. V. A. | 208 492.00 | 208 492.00 | | 208 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 300.00 | 1 214 300.00 | | 1 214 300.00 |
VW T.V.A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 663.00 | 1 266 663.00 | | 1 266 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 339.00 | 29 155.00 | | 18 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 259 771.00 | 762 884.00 | | 2 259 771.00 |
ST Autres comptes | 47 855.00 | 62 361.00 | | 47 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 832.00 | 23 082.00 | | 28 832.00 |
YT Sous‐traitance | 169 578.00 | 288 142.00 | | 169 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 597.00 | 7 779.00 | | 5 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 936.00 | 36 934.00 | | 23 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 589.00 | 131 878.00 | | 72 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 786.00 | 237 283.00 | | 386 786.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 506 035.00 | 1 136 469.00 | | 2 506 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |