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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 252.00 | 9 506.00 | 49 746.00 | 59 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 978.00 | 230 530.00 | 282 449.00 | 512 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
BT Marchandises | 206 940.00 | | 206 940.00 | 206 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 697.00 | | 542 697.00 | 542 697.00 |
BZ Autres créances | 135 721.00 | | 135 721.00 | 135 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 334.00 | | 471 334.00 | 471 334.00 |
CF Disponibilités | 432 835.00 | | 432 835.00 | 432 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 397.00 | | 1 846 397.00 | 1 846 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 376.00 | 230 530.00 | 2 128 846.00 | 2 359 376.00 |
CU Autres participations | 222 703.00 | | 222 703.00 | 222 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 250.00 | 220 250.00 | | 220 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 451.00 | 1 002 870.00 | | 1 076 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 495.00 | 163 581.00 | | 352 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 203.00 | 1 181 708.00 | | 1 444 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 640.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 431.00 | 551 748.00 | | 609 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 332.00 | 100 562.00 | | 70 332.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | 4 524.00 | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 643.00 | 657 474.00 | | 684 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 846.00 | 1 839 182.00 | | 2 128 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 643.00 | 657 474.00 | | 684 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 640.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765 951.00 | | 2 765 951.00 | 2 765 951.00 |
FD Production vendue biens | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
FG Production vendue services | 798 016.00 | | 798 016.00 | 798 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 132.00 | | 3 625 132.00 | 3 625 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 377.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 507.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -50 000.00 | 61 856.00 | | -50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -50 000.00 | 61 856.00 | | -50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 61 856.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 240.00 | -3 885.00 | | 34 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 240.00 | 4 457 536.00 | | 3 582 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 745.00 | 4 293 955.00 | | 3 229 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 495.00 | 163 581.00 | | 352 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 552.00 | | 361 426.00 | 351 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 250.00 | | | 220 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 222 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 512 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 826.00 | | 1 426.00 | 57 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 703.00 | | 360 000.00 | 62 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 477.00 | 1 053.00 | | 229 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 250.00 | | | 220 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 453.00 | 1 053.00 | | 8 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 431.00 | 609 431.00 | | 609 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 542 697.00 | 542 697.00 | | 542 697.00 |
VB T. V. A. | 125 512.00 | 125 512.00 | | 125 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 933.00 | 681 933.00 | | 681 933.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 643.00 | 684 643.00 | | 684 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 155.00 | 9 173.00 | | 29 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 762 884.00 | 90 339.00 | | 762 884.00 |
ST Autres comptes | 62 361.00 | 81 611.00 | | 62 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 082.00 | 22 407.00 | | 23 082.00 |
YT Sous‐traitance | 288 142.00 | 82 453.00 | | 288 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 779.00 | 6 320.00 | | 7 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 934.00 | 15 493.00 | | 36 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 878.00 | 125 404.00 | | 131 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 283.00 | 117 181.00 | | 237 283.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 469.00 | 276 809.00 | | 1 136 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |