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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 026.00 | 7 501.00 | 45 525.00 | 53 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 752.00 | 227 102.00 | 119 650.00 | 346 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
BT Marchandises | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 783.00 | | 1 022 783.00 | 1 022 783.00 |
BZ Autres créances | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 345.00 | | 470 345.00 | 470 345.00 |
CF Disponibilités | 402 237.00 | | 402 237.00 | 402 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 010.00 | | 2 037 010.00 | 2 037 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 762.00 | 227 102.00 | 2 156 660.00 | 2 383 762.00 |
CU Autres participations | 62 703.00 | | 62 703.00 | 62 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 250.00 | 218 828.00 | 1 421.00 | 220 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DH Report à nouveau | 934 857.00 | 860 618.00 | | 934 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 013.00 | 149 239.00 | | 143 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 126.00 | 1 025 114.00 | | 1 093 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 451.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 632.00 | 901 297.00 | | 957 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 571.00 | 130 099.00 | | 97 571.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | 4 194.00 | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 533.00 | 1 036 040.00 | | 1 063 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 660.00 | 2 061 154.00 | | 2 156 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 533.00 | 1 036 040.00 | | 1 063 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 451.00 | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 728 649.00 | 55 490.00 | 4 784 139.00 | 4 728 649.00 |
FG Production vendue services | 110 816.00 | | 110 816.00 | 110 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 465.00 | 55 490.00 | 4 894 955.00 | 4 839 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 172 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 329.00 | 10 596.00 | | 8 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 000.00 | -122.00 | | 53 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 081.00 | | 15 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 817.00 | 3 880 074.00 | | 4 958 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 805.00 | 3 730 835.00 | | 4 815 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 013.00 | 149 239.00 | | 143 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 072.00 | | 9 680.00 | 337 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 250.00 | | | 220 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 346.00 | | 9 680.00 | 43 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 279.00 | 15 823.00 | | 211 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 958.00 | 14 870.00 | | 203 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | 953.00 | | 6 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 632.00 | 957 632.00 | | 957 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 783.00 | 1 022 783.00 | | 1 022 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 441.00 | 1 095 441.00 | | 1 095 441.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 533.00 | 1 063 533.00 | | 1 063 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 550.00 | 6 803.00 | | 29 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 445.00 | 21 108.00 | | 26 445.00 |
ST Autres comptes | 90 449.00 | 79 278.00 | | 90 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 274.00 | 23 183.00 | | 23 274.00 |
YT Sous‐traitance | 92 761.00 | 59 566.00 | | 92 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 661.00 | 6 249.00 | | 6 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 211.00 | 13 052.00 | | 36 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 568.00 | 160 085.00 | | 154 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 452.00 | 130 798.00 | | 153 452.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 929.00 | 183 134.00 | | 232 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |