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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 346.00 | 6 548.00 | 36 798.00 | 43 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 072.00 | 211 279.00 | 125 793.00 | 337 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
BT Marchandises | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 750.00 | | 1 052 750.00 | 1 052 750.00 |
BZ Autres créances | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 921.00 | | 373 921.00 | 373 921.00 |
CF Disponibilités | 392 364.00 | | 392 364.00 | 392 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 361.00 | | 1 935 361.00 | 1 935 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 434.00 | 211 279.00 | 2 061 154.00 | 2 272 434.00 |
CU Autres participations | 62 703.00 | | 62 703.00 | 62 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 250.00 | 203 958.00 | 16 292.00 | 220 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DH Report à nouveau | 860 618.00 | 856 541.00 | | 860 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 239.00 | 4 077.00 | | 149 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 114.00 | 875 874.00 | | 1 025 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 684.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 297.00 | 703 420.00 | | 901 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 099.00 | 62 356.00 | | 130 099.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | 2 353.00 | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 040.00 | 768 812.00 | | 1 036 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 154.00 | 1 644 687.00 | | 2 061 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 040.00 | 768 812.00 | | 1 036 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 684.00 | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 647 603.00 | 23 725.00 | 3 671 328.00 | 3 647 603.00 |
FG Production vendue services | 195 074.00 | | 195 074.00 | 195 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 677.00 | 23 725.00 | 3 866 402.00 | 3 842 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 168 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 666.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 596.00 | 11 143.00 | | 10 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 17.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 17.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -17.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 081.00 | -22 522.00 | | 15 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 074.00 | 3 917 162.00 | | 3 880 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 835.00 | 3 913 085.00 | | 3 730 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 239.00 | 4 077.00 | | 149 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 504.00 | | 1 568.00 | 335 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 250.00 | | | 220 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 778.00 | | 1 568.00 | 41 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 613.00 | 19 666.00 | | 191 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 819.00 | 19 139.00 | | 184 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | 528.00 | | 6 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 297.00 | 901 297.00 | | 901 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 750.00 | | | 1 052 750.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 354.00 | 1 069 354.00 | | 1 069 354.00 |
VW T.V.A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 040.00 | 1 036 040.00 | | 1 036 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 803.00 | 12 764.00 | | 6 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 108.00 | 20 048.00 | | 21 108.00 |
ST Autres comptes | 79 278.00 | 73 345.00 | | 79 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 183.00 | 22 538.00 | | 23 183.00 |
YT Sous‐traitance | 59 566.00 | 70 060.00 | | 59 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 249.00 | 3 516.00 | | 6 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 052.00 | 16 280.00 | | 13 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 085.00 | 103 332.00 | | 160 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 798.00 | 127 914.00 | | 130 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 134.00 | 185 990.00 | | 183 134.00 |