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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 755.00 | 103 672.00 | 83 083.00 | 186 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 027.00 | 679 780.00 | 1 589 247.00 | 2 269 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 780.00 | 4 142.00 | 5 638.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 562.00 | 787 593.00 | 1 677 969.00 | 2 465 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 140.00 | | 119 140.00 | 119 140.00 |
BZ Autres créances | 871 557.00 | | 871 557.00 | 871 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 805.00 | | 1 106 805.00 | 1 106 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 367.00 | 787 593.00 | 2 784 774.00 | 3 572 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 507.00 | | | 474 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
DK Provisions réglementées | 258 602.00 | | | 258 602.00 |
DL TOTAL (I) | 790 097.00 | | | 790 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 792.00 | | | 1 020 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 483.00 | | | 218 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | | | 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 140.00 | | | 755 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 677.00 | | | 1 994 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 774.00 | | | 2 784 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 131.00 | | | 1 070 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 849.00 | | 929 849.00 | 929 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 849.00 | | 929 849.00 | 929 849.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 861.00 | | | 964 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 672.00 | | | 916 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 929.00 | | 641 633.00 | 1 823 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 929.00 | | 641 633.00 | 1 823 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 281.00 | 121 312.00 | | 666 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 281.00 | 121 312.00 | | 666 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 089.00 | | 24 487.00 | 283 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 089.00 | | 24 487.00 | 283 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 483.00 | 218 483.00 | | 218 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 140.00 | 755 140.00 | | 755 140.00 |
UX Autres créances clients | 119 140.00 | | | 119 140.00 |
VB T. V. A. | 152 320.00 | | | 152 320.00 |
VC Groupe et associés | 668 412.00 | | | 668 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 792.00 | 96 246.00 | 369 818.00 | 1 020 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 424.00 | 328 012.00 | 668 412.00 | 996 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 677.00 | 1 070 131.00 | 369 818.00 | 1 994 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 511.00 | | | 117 511.00 |
ST Autres comptes | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 678.00 | | | 130 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 534.00 | | | 266 534.00 |