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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 743.00 | 129 052.00 | 85 691.00 | 214 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312 692.00 | 1 139 119.00 | 1 173 573.00 | 2 312 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 730.00 | 6 932.00 | 13 798.00 | 20 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 166.00 | 1 275 102.00 | 1 378 063.00 | 2 653 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
BZ Autres créances | 487 328.00 | | 487 328.00 | 487 328.00 |
CF Disponibilités | 92 574.00 | | 92 574.00 | 92 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 380.00 | | 694 380.00 | 694 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 545.00 | 1 275 102.00 | 2 072 443.00 | 3 347 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 762 943.00 | | | 762 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
DK Provisions réglementées | 185 141.00 | | | 185 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 689.00 | | | 1 074 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 337.00 | | | 743 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 807.00 | | | 252 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 754.00 | | | 997 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 443.00 | | | 2 072 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 572.00 | | | 350 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 958.00 | | 1 166 958.00 | 1 166 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 958.00 | | 1 166 958.00 | 1 166 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 619.00 | | | 1 219 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 814.00 | | | 1 101 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 058.00 | | 106 108.00 | 2 547 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 653 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 548 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 058.00 | | 1 108.00 | 2 547 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 441.00 | 164 661.00 | | 1 110 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 441.00 | 164 661.00 | | 1 110 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 628.00 | | 24 487.00 | 209 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 628.00 | | 24 487.00 | 209 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 807.00 | 252 807.00 | | 252 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
VB T. V. A. | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VC Groupe et associés | 440 847.00 | 440 847.00 | | 440 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 337.00 | 96 155.00 | 369 818.00 | 743 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 806.00 | 601 806.00 | 105 000.00 | 706 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 754.00 | 350 572.00 | 369 818.00 | 997 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
ST Autres comptes | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 98 382.00 | | | 98 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 737.00 | | | 127 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 966.00 | | | 258 966.00 |