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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 743.00 | 138 222.00 | 76 521.00 | 214 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 340.00 | 1 294 957.00 | 1 040 383.00 | 2 335 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 730.00 | 7 962.00 | 12 768.00 | 20 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 814.00 | 1 441 141.00 | 1 234 672.00 | 2 675 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
BZ Autres créances | 777 847.00 | | 777 847.00 | 777 847.00 |
CF Disponibilités | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 283.00 | | 928 283.00 | 928 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 097.00 | 1 441 141.00 | 2 162 956.00 | 3 604 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 880 748.00 | | | 880 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 371.00 | | | 185 371.00 |
DK Provisions réglementées | 160 654.00 | | | 160 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 573.00 | | | 1 235 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 892.00 | | | 650 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 103.00 | | | 252 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 383.00 | | | 927 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 956.00 | | | 2 162 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 336.00 | | | 372 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 703.00 | | 1 064 703.00 | 1 064 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 703.00 | | 1 064 703.00 | 1 064 703.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 007.00 | | | 1 096 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 637.00 | | | 910 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 371.00 | | | 185 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 166.00 | | 22 648.00 | 2 653 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 166.00 | | 22 648.00 | 2 548 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 102.00 | 166 039.00 | | 1 275 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 102.00 | 166 039.00 | | 1 275 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 141.00 | | 24 487.00 | 185 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 141.00 | | 24 487.00 | 185 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 103.00 | 252 103.00 | | 252 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
VB T. V. A. | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VC Groupe et associés | 681 799.00 | 681 799.00 | | 681 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 892.00 | 95 845.00 | 370 138.00 | 650 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 781.00 | 892 781.00 | 105 000.00 | 997 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 383.00 | 372 336.00 | 370 138.00 | 927 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 843.00 | | | 100 843.00 |
ST Autres comptes | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 684.00 | | | 109 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 553.00 | | | 227 553.00 |