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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 743.00 | 119 881.00 | 94 862.00 | 214 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 584.00 | 984 658.00 | 1 326 926.00 | 2 311 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 730.00 | 5 902.00 | 14 828.00 | 20 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 058.00 | 1 110 441.00 | 1 436 616.00 | 2 547 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 267.00 | | 168 267.00 | 168 267.00 |
BZ Autres créances | 273 394.00 | | 273 394.00 | 273 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 251 315.00 | | 251 315.00 | 251 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 394.00 | | 804 394.00 | 804 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 451.00 | 1 110 441.00 | 2 241 010.00 | 3 351 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 625 704.00 | | | 625 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 239.00 | | | 137 239.00 |
DK Provisions réglementées | 209 628.00 | | | 209 628.00 |
DL TOTAL (I) | 981 371.00 | | | 981 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 193.00 | | | 835 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 723.00 | | | 408 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 639.00 | | | 1 259 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 010.00 | | | 2 241 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 002.00 | | | 520 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 152.00 | | 1 412 152.00 | 1 412 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 152.00 | | 1 412 152.00 | 1 412 152.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 811.00 | | | 1 453 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 572.00 | | | 1 316 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 239.00 | | | 137 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 773.00 | | 38 284.00 | 2 508 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 547 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 773.00 | | 38 284.00 | 2 508 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 474.00 | 162 966.00 | | 947 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 474.00 | 162 966.00 | | 947 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 115.00 | | 24 487.00 | 234 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 115.00 | | 24 487.00 | 234 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 723.00 | 408 723.00 | | 408 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UX Autres créances clients | 168 267.00 | 168 267.00 | | 168 267.00 |
VB T. V. A. | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
VC Groupe et associés | 207 801.00 | | 207 801.00 | 207 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 193.00 | 95 556.00 | 277 364.00 | 835 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 979.00 | | | 93 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 078.00 | 240 277.00 | 207 801.00 | 448 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 639.00 | 520 002.00 | 277 364.00 | 1 259 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
ST Autres comptes | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 064.00 | | | 224 064.00 |