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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 755.00 | 111 510.00 | 75 245.00 | 186 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 288.00 | 831 092.00 | 1 470 196.00 | 2 301 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 730.00 | 4 873.00 | 15 857.00 | 20 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 773.00 | 947 474.00 | 1 561 299.00 | 2 508 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 293.00 | | 209 293.00 | 209 293.00 |
BZ Autres créances | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 329.00 | | 523 329.00 | 523 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 103.00 | 947 474.00 | 2 084 628.00 | 3 032 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 695.00 | | | 522 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
DK Provisions réglementées | 234 115.00 | | | 234 115.00 |
DL TOTAL (I) | 868 620.00 | | | 868 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 172.00 | | | 929 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 942.00 | | | 216 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 009.00 | | | 1 216 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 628.00 | | | 2 084 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 918.00 | | | 383 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 1 169 552.00 | | 1 169 552.00 | 1 169 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 816.00 | | 1 169 816.00 | 1 169 816.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 881.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 332.00 | | | 1 196 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 322.00 | | | 1 093 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 562.00 | | 43 212.00 | 2 465 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 562.00 | | 43 212.00 | 2 465 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 593.00 | 159 881.00 | | 787 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 593.00 | 159 881.00 | | 787 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 602.00 | | 24 487.00 | 258 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 602.00 | | 24 487.00 | 258 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 942.00 | 216 942.00 | | 216 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
UX Autres créances clients | 209 293.00 | | | 209 293.00 |
VB T. V. A. | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
VC Groupe et associés | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 172.00 | 97 081.00 | 369 818.00 | 929 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 006.00 | 266 972.00 | 146 034.00 | 413 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 009.00 | 383 918.00 | 369 818.00 | 1 216 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
ST Autres comptes | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 579.00 | | | 144 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 235.00 | | | 226 235.00 |