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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 21 945.00 | 21 544.00 | 401.00 | 21 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 261.00 | 255 960.00 | 107 301.00 | 363 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 860.00 | 72 717.00 | 42 143.00 | 114 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 913.00 | 351 921.00 | 224 992.00 | 576 913.00 |
BT Marchandises | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 023.00 | 3 134.00 | 245 889.00 | 249 023.00 |
BZ Autres créances | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CF Disponibilités | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 158.00 | 3 134.00 | 410 024.00 | 413 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 071.00 | 355 055.00 | 635 016.00 | 990 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 620.00 | 306 335.00 | | 313 620.00 |
DH Report à nouveau | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 930.00 | 67 285.00 | | 32 930.00 |
DL TOTAL (I) | 406 823.00 | 433 893.00 | | 406 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 745.00 | 104 897.00 | | 84 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | 25 146.00 | | 8 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 906.00 | 150 160.00 | | 134 906.00 |
EA Autres dettes | | 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 193.00 | 326 536.00 | | 228 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 016.00 | 760 429.00 | | 635 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 557.00 | 242 098.00 | | 164 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
FG Production vendue services | 594 004.00 | | 594 004.00 | 594 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 121.00 | | 611 121.00 | 611 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 891.00 | 3 966.00 | | 9 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 420.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 2 350.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 2 650.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 22 984.00 | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 450.00 | 653 484.00 | | 623 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 520.00 | 586 198.00 | | 590 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 930.00 | 67 285.00 | | 32 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 687.00 | | 1 258.00 | 575 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 576 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 808.00 | | 1 258.00 | 498 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 332.00 | 40 589.00 | | 311 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 632.00 | 40 589.00 | | 309 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 245 266.00 | | | 245 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 438.00 | 20 802.00 | 63 636.00 | 84 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 512.00 | 276 669.00 | 3 843.00 | 280 512.00 |
VW T.V.A. | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 193.00 | 164 557.00 | 63 636.00 | 228 193.00 |