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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 595.00 | 316 652.00 | 163 943.00 | 480 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 267.00 | 89 338.00 | 78 929.00 | 168 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 404.00 | 429 635.00 | 319 769.00 | 749 404.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 826.00 | 18 537.00 | 217 289.00 | 235 826.00 |
BZ Autres créances | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CF Disponibilités | 210 533.00 | | 210 533.00 | 210 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 539.00 | 18 537.00 | 485 002.00 | 503 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 944.00 | 448 173.00 | 804 771.00 | 1 252 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 906.00 | 333 588.00 | | 335 906.00 |
DH Report à nouveau | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 549.00 | 22 319.00 | | 24 549.00 |
DL TOTAL (I) | 420 728.00 | 416 179.00 | | 420 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 345.00 | 184 967.00 | | 191 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 380.00 | 23 069.00 | | 29 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 224.00 | 146 033.00 | | 161 224.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 2 190.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 043.00 | 356 259.00 | | 384 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 771.00 | 772 438.00 | | 804 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 806.00 | 71 598.00 | | 677 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 749 404.00 | | | 749 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 670 807.00 | | | 670 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 209.00 | 71 598.00 | | 599 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 990.00 | 64 646.00 | | 364 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 290.00 | 64 646.00 | | 363 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 213 585.00 | 213 585.00 | | 213 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
VB T. V. A. | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 045.00 | 41 052.00 | 108 341.00 | 191 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 341.00 | 258 265.00 | 24 076.00 | 282 341.00 |
VW T.V.A. | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 043.00 | 234 050.00 | 108 341.00 | 384 043.00 |