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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 595.00 | 275 718.00 | 204 877.00 | 480 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 669.00 | 65 627.00 | 31 042.00 | 96 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 806.00 | 364 990.00 | 312 816.00 | 677 806.00 |
BT Marchandises | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 514.00 | 18 537.00 | 241 977.00 | 260 514.00 |
BZ Autres créances | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CF Disponibilités | 156 281.00 | | 156 281.00 | 156 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 159.00 | 18 537.00 | 459 622.00 | 478 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 965.00 | 383 527.00 | 772 438.00 | 1 155 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 588.00 | 313 620.00 | | 333 588.00 |
DH Report à nouveau | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 319.00 | 54 967.00 | | 22 319.00 |
DL TOTAL (I) | 416 179.00 | 428 860.00 | | 416 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 967.00 | 218 878.00 | | 184 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 069.00 | 34 134.00 | | 23 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 033.00 | 200 122.00 | | 146 033.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 259.00 | 453 133.00 | | 356 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 438.00 | 881 993.00 | | 772 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 585.00 | | 18 976.00 | 667 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 755.00 | 677 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 755.00 | 599 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 738.00 | | 17 226.00 | 590 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069.00 | | 1 750.00 | 8 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 279.00 | 55 914.00 | 1 204.00 | 310 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 579.00 | 55 914.00 | 1 204.00 | 308 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 834.00 | 11 703.00 | | 6 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 834.00 | 11 703.00 | | 6 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 834.00 | 11 703.00 | | 6 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 238 273.00 | 238 273.00 | | 238 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
VB T. V. A. | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 650.00 | 31 329.00 | 94 432.00 | 184 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 836.00 | 288 760.00 | 24 076.00 | 312 836.00 |
VW T.V.A. | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 259.00 | 202 939.00 | 94 432.00 | 356 259.00 |