| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 794.00 | 355 611.00 | 138 183.00 | 493 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 838.00 | 116 080.00 | 88 758.00 | 204 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 302.00 | 495 336.00 | 303 966.00 | 799 302.00 |
BT Marchandises | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 998.00 | 18 537.00 | 373 461.00 | 391 998.00 |
BZ Autres créances | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CF Disponibilités | 267 984.00 | | 267 984.00 | 267 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 540.00 | 18 537.00 | 684 003.00 | 702 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 842.00 | 513 873.00 | 987 969.00 | 1 501 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 455.00 | 335 906.00 | | 360 455.00 |
DH Report à nouveau | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683.00 | 24 549.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 421 411.00 | 420 728.00 | | 421 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 814.00 | 191 345.00 | | 345 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 29 380.00 | | 23 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 084.00 | 161 224.00 | | 147 084.00 |
EA Autres dettes | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 558.00 | 384 043.00 | | 566 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 969.00 | 804 771.00 | | 987 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
FG Production vendue services | 632 586.00 | | 632 586.00 | 632 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 664.00 | | 649 664.00 | 649 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 519.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 519.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 27 739.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 5 519.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 569.00 | 742 616.00 | | 660 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 887.00 | 718 067.00 | | 659 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683.00 | 24 549.00 | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 404.00 | | 49 897.00 | 749 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 807.00 | | 49 769.00 | 670 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | 128.00 | 9 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 635.00 | 65 700.00 | | 429 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 935.00 | 65 700.00 | | 427 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 369 757.00 | 369 757.00 | | 369 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VB T. V. A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 450.00 | 196 232.00 | 114 893.00 | 345 450.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 529.00 | 427 598.00 | 1 931.00 | 429 529.00 |
VW T.V.A. | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 558.00 | 417 340.00 | 114 893.00 | 566 558.00 |