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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 836.00 | 391 306.00 | 274 529.00 | 665 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 513.00 | 143 255.00 | 88 258.00 | 231 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 019.00 | 558 207.00 | 439 812.00 | 998 019.00 |
BT Marchandises | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 885.00 | 20 291.00 | 270 595.00 | 290 885.00 |
BZ Autres créances | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CF Disponibilités | 217 173.00 | | 217 173.00 | 217 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 041.00 | 20 291.00 | 526 751.00 | 547 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 060.00 | 578 497.00 | 966 563.00 | 1 545 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 138.00 | 360 455.00 | | 361 138.00 |
DH Report à nouveau | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 897.00 | 683.00 | | 49 897.00 |
DL TOTAL (I) | 471 307.00 | 421 411.00 | | 471 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 360.00 | 345 814.00 | | 323 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | 23 660.00 | | 16 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 818.00 | 147 084.00 | | 155 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 256.00 | 566 558.00 | | 495 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 563.00 | 987 969.00 | | 966 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 302.00 | | 198 717.00 | 799 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 577.00 | | 198 717.00 | 720 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 336.00 | 62 871.00 | | 495 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 636.00 | 62 871.00 | | 493 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 537.00 | 2 457.00 | 704.00 | 18 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 537.00 | 2 457.00 | 704.00 | 18 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 537.00 | 2 457.00 | 704.00 | 18 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 266 541.00 | 266 541.00 | | 266 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VB T. V. A. | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 450.00 | | | 345 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 085.00 | 323 154.00 | 1 931.00 | 325 085.00 |
VW T.V.A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 523.00 | 172 523.00 | | 172 523.00 |