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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 10 594.00 | 4 576.00 | 15 170.00 |
AH Fonds commercial | 271 947.00 | | 271 947.00 | 271 947.00 |
AP Constructions | 105 044.00 | 32 038.00 | 73 006.00 | 105 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 605.00 | 8 175.00 | 6 430.00 | 14 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BF Prêts | 175 966.00 | | 175 966.00 | 175 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 451.00 | 50 807.00 | 557 643.00 | 608 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 352.00 | 5 489.00 | 1 624 863.00 | 1 630 352.00 |
BZ Autres créances | 657 404.00 | | 657 404.00 | 657 404.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 837.00 | 5 489.00 | 2 284 348.00 | 2 289 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 287.00 | 56 296.00 | 2 841 991.00 | 2 898 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 245.00 | 331 245.00 | | 331 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 631.00 | 19 241.00 | | 29 631.00 |
DG Autres réserves | 562 944.00 | 365 539.00 | | 562 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 117.00 | 207 794.00 | | 265 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 936.00 | 923 820.00 | | 1 188 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 296.00 | 102 738.00 | | 128 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 662.00 | 63 168.00 | | 36 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 099.00 | 1 448 215.00 | | 1 488 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 055.00 | 1 702 712.00 | | 1 653 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 991.00 | 2 626 532.00 | | 2 841 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 691.00 | 25 904.00 | 1 789.00 | 26 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 697.00 | 23 516.00 | | 16 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 286.00 | | 32 797.00 | 38 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 286.00 | | 32 797.00 | 38 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 286.00 | | 32 797.00 | 38 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 120.00 | 2 291 067.00 | 191 053.00 | 2 482 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 055.00 | 1 598 349.00 | 54 706.00 | 1 653 055.00 |