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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
AH Fonds commercial | 271 947.00 | | 271 947.00 | 271 947.00 |
AP Constructions | 137 407.00 | 126 367.00 | 11 040.00 | 137 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 351.00 | 32 042.00 | 23 308.00 | 55 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 326 439.00 | | 326 439.00 | 326 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 624.00 | 173 579.00 | 655 045.00 | 828 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 591.00 | 5 815.00 | 2 029 777.00 | 2 035 591.00 |
BZ Autres créances | 419 406.00 | | 419 406.00 | 419 406.00 |
CF Disponibilités | 443 577.00 | | 443 577.00 | 443 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 780.00 | 5 815.00 | 2 916 965.00 | 2 922 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 403.00 | 179 394.00 | 3 572 009.00 | 3 751 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 742.00 | | | 348 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 245.00 | 331 245.00 | | 331 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
DG Autres réserves | 1 255 274.00 | 1 193 502.00 | | 1 255 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 818.00 | 61 772.00 | | 169 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 461.00 | 1 619 643.00 | | 1 789 461.00 |
DP Provisions pour risques | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 468.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 318 120.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 246.00 | 124 858.00 | | 137 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 762.00 | 1 229 468.00 | | 1 608 762.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | 1 659.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 058.00 | 1 674 573.00 | | 1 754 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 009.00 | 3 322 706.00 | | 3 572 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 221.00 | | 57 852.00 | 781 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 051.00 | 348 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 449.00 | 828 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 398.00 | 192 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 117.00 | | | 287 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 920.00 | | 29 236.00 | 170 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 184.00 | | 28 616.00 | 323 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 785.00 | 16 192.00 | 7 398.00 | 164 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 615.00 | 16 192.00 | 7 398.00 | 149 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
6T Sur comptes clients | 74 721.00 | | 68 906.00 | 74 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 721.00 | | 68 906.00 | 74 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 211.00 | | 68 906.00 | 103 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 246.00 | 137 246.00 | | 137 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 305.00 | 605 305.00 | | 605 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 493.00 | 279 493.00 | | 279 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UP Prêts | 326 439.00 | 326 439.00 | | 326 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 614.00 | 2 028 614.00 | | 2 028 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 476.00 | 283 476.00 | | 283 476.00 |
VP Divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 079.00 | 177 079.00 | | 177 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 944.00 | 2 827 944.00 | | 2 827 944.00 |
VW T.V.A. | 546 885.00 | 546 885.00 | | 546 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 058.00 | 1 754 058.00 | | 1 754 058.00 |