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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
AH Fonds commercial | 271 947.00 | | 271 947.00 | 271 947.00 |
AP Constructions | 137 407.00 | 119 986.00 | 17 421.00 | 137 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 513.00 | 29 630.00 | 3 883.00 | 33 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 306 138.00 | | 306 138.00 | 306 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 221.00 | 164 785.00 | 616 436.00 | 781 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 142.00 | 74 721.00 | 1 622 421.00 | 1 697 142.00 |
BZ Autres créances | 516 194.00 | | 516 194.00 | 516 194.00 |
CF Disponibilités | 504 526.00 | | 504 526.00 | 504 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 991.00 | 74 721.00 | 2 706 270.00 | 2 780 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 212.00 | 239 506.00 | 3 322 706.00 | 3 562 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 177.00 | | | 323 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 245.00 | 331 245.00 | | 331 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
DG Autres réserves | 1 193 502.00 | 887 380.00 | | 1 193 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 772.00 | 306 122.00 | | 61 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 643.00 | 1 557 871.00 | | 1 619 643.00 |
DP Provisions pour risques | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 6 729.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 120.00 | 134 069.00 | | 318 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 858.00 | 151 923.00 | | 124 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 468.00 | 1 573 307.00 | | 1 229 468.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 49.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 573.00 | 1 866 076.00 | | 1 674 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 706.00 | 3 423 947.00 | | 3 322 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 573.00 | 1 866 076.00 | | 1 674 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 591.00 | | 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 120.00 | | | 318 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 183.00 | | 29 566.00 | 766 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 528.00 | 323 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 528.00 | 781 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 117.00 | | | 287 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 501.00 | | 3 419.00 | 167 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 565.00 | | 26 147.00 | 311 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 990.00 | 21 796.00 | | 142 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 820.00 | 21 796.00 | | 127 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 186.00 | 27 155.00 | 7 620.00 | 55 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 186.00 | 27 155.00 | 7 620.00 | 55 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 186.00 | 55 645.00 | 7 620.00 | 55 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 645.00 | 7 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 858.00 | 124 858.00 | | 124 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 708.00 | 399 708.00 | | 399 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 827.00 | 262 827.00 | | 262 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UP Prêts | 306 138.00 | 306 138.00 | | 306 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 477.00 | 1 607 477.00 | | 1 607 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 318 120.00 | 318 120.00 | | 318 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 388.00 | 408 388.00 | | 408 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 395.00 | 116 395.00 | | 116 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 642.00 | 2 599 642.00 | | 2 599 642.00 |
VW T.V.A. | 450 538.00 | 450 538.00 | | 450 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 573.00 | 1 674 573.00 | | 1 674 573.00 |