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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
AH Fonds commercial | 271 947.00 | | 271 947.00 | 271 947.00 |
AP Constructions | 133 125.00 | 77 141.00 | 55 984.00 | 133 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 476.00 | 17 759.00 | 12 717.00 | 30 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BF Prêts | 235 544.00 | | 235 544.00 | 235 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 836.00 | 110 070.00 | 607 767.00 | 717 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 827.00 | 19 810.00 | 1 902 017.00 | 1 921 827.00 |
BZ Autres créances | 514 946.00 | | 514 946.00 | 514 946.00 |
CF Disponibilités | 286 215.00 | | 286 215.00 | 286 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 194.00 | 19 810.00 | 2 718 385.00 | 2 738 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 031.00 | 129 880.00 | 3 326 151.00 | 3 456 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 583.00 | | | 252 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 245.00 | 331 245.00 | | 331 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
DG Autres réserves | 449 719.00 | 824 567.00 | | 449 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 661.00 | 325 152.00 | | 437 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 749.00 | 1 514 088.00 | | 1 251 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 163.00 | 117 168.00 | | 31 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 038.00 | 47 539.00 | | 37 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 188.00 | 1 942 608.00 | | 2 006 188.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 402.00 | 2 107 315.00 | | 2 074 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 151.00 | 3 621 404.00 | | 3 326 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 998.00 | 2 107 315.00 | | 2 049 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 62 456.00 | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 649.00 | | 78 188.00 | 639 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 117.00 | | | 287 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 009.00 | | 41 592.00 | 122 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 523.00 | | 36 596.00 | 230 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 652.00 | 30 418.00 | | 79 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 482.00 | 30 418.00 | | 64 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 737.00 | 10 338.00 | 4 265.00 | 13 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 737.00 | 10 338.00 | 4 265.00 | 13 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 737.00 | 10 338.00 | 4 265.00 | 13 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 338.00 | 4 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 856.00 | 481 856.00 | | 481 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 855.00 | 668 855.00 | | 668 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 235 544.00 | 235 544.00 | | 235 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 055.00 | 1 898 055.00 | | 1 898 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VC Groupe et associés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 540.00 | 6 136.00 | 24 404.00 | 30 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 607.00 | 432 607.00 | | 432 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 340.00 | 331 340.00 | | 331 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 207.00 | 15 207.00 | 15 207.00 | 15 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 562.00 | 2 704 562.00 | | 2 704 562.00 |
VW T.V.A. | 524 137.00 | 524 137.00 | | 524 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 402.00 | 2 049 998.00 | 24 404.00 | 2 074 402.00 |