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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
AH Fonds commercial | 271 947.00 | | 271 947.00 | 271 947.00 |
AP Constructions | 105 044.00 | 53 047.00 | 51 997.00 | 105 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 965.00 | 11 434.00 | 5 531.00 | 16 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BF Prêts | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 649.00 | 79 652.00 | 559 997.00 | 639 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 330.00 | 13 737.00 | 2 169 593.00 | 2 183 330.00 |
BZ Autres créances | 869 170.00 | | 869 170.00 | 869 170.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 144.00 | 13 737.00 | 3 061 407.00 | 3 075 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 792.00 | 93 389.00 | 3 621 404.00 | 3 714 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 245.00 | 331 245.00 | | 331 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 125.00 | 29 631.00 | | 33 125.00 |
DG Autres réserves | 824 567.00 | 562 944.00 | | 824 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 152.00 | 265 117.00 | | 325 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 088.00 | 1 188 936.00 | | 1 514 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 169.00 | 128 296.00 | | 117 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 539.00 | 36 662.00 | | 47 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 607.00 | 1 488 099.00 | | 1 942 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 315.00 | 1 653 055.00 | | 2 107 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 404.00 | 2 841 991.00 | | 3 621 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 489.00 | 13 737.00 | 5 488.00 | 5 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 489.00 | 13 737.00 | 5 488.00 | 5 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 489.00 | 13 737.00 | 5 488.00 | 5 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 169.00 | 86 632.00 | 30 537.00 | 117 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942 607.00 | 1 942 607.00 | | 1 942 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 769.00 | 3 072 414.00 | 218 355.00 | 290 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 315.00 | 2 076 778.00 | 30 537.00 | 2 107 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |