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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 105 660.00 | 144 340.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 309.00 | 16 030.00 | 280.00 | 16 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 903.00 | 83 304.00 | 12 599.00 | 95 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 302.00 | 207 396.00 | 717 906.00 | 925 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 487.00 | 10 035.00 | 40 451.00 | 50 487.00 |
BZ Autres créances | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 776.00 | 54.00 | 40 722.00 | 40 776.00 |
CF Disponibilités | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 878.00 | 10 089.00 | 223 789.00 | 233 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 180.00 | 217 485.00 | 941 695.00 | 1 159 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 109 447.00 | 89 660.00 | | 109 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 819.00 | 97 361.00 | | 125 819.00 |
DL TOTAL (I) | 529 515.00 | 481 272.00 | | 529 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 438.00 | 201 323.00 | | 214 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 1 117.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 459.00 | 37 668.00 | | 40 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 226.00 | 128 094.00 | | 140 226.00 |
EA Autres dettes | 15 444.00 | 13 873.00 | | 15 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 179.00 | 382 075.00 | | 412 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 695.00 | 863 347.00 | | 941 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 270.00 | 214 021.00 | | 234 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 048.00 | | 64 967.00 | 892 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 713.00 | 925 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 713.00 | 362 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 402.00 | | 49 000.00 | 511 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 987.00 | | 15 939.00 | 377 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | 29.00 | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 479.00 | 21 542.00 | 22 625.00 | 208 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 077.00 | 21 542.00 | 22 625.00 | 206 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | 7 950.00 | 9 115.00 | 11 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 52.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 201.00 | 8 002.00 | 9 114.00 | 11 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 201.00 | 8 002.00 | 9 114.00 | 11 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 950.00 | 9 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 130.00 | 36 221.00 | 125 555.00 | 214 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 179.00 | 76 194.00 | 985.00 | 77 179.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 179.00 | 234 270.00 | 125 555.00 | 412 179.00 |