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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 118 160.00 | 131 840.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 309.00 | 16 160.00 | 150.00 | 16 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 903.00 | 66 695.00 | 9 208.00 | 75 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 326.00 | 203 417.00 | 701 909.00 | 905 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 429.00 | 17 280.00 | 35 149.00 | 52 429.00 |
BZ Autres créances | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 895.00 | | 113 895.00 | 113 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 026.00 | 17 280.00 | 228 746.00 | 246 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 353.00 | 220 697.00 | 930 655.00 | 1 151 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 144 315.00 | 109 447.00 | | 144 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 421.00 | 125 819.00 | | 90 421.00 |
DL TOTAL (I) | 528 987.00 | 529 515.00 | | 528 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 946.00 | 214 438.00 | | 184 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 1 612.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 578.00 | 40 459.00 | | 46 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 650.00 | 140 226.00 | | 155 650.00 |
EA Autres dettes | 14 081.00 | 15 444.00 | | 14 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 669.00 | 412 179.00 | | 401 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 655.00 | 941 695.00 | | 930 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 236.00 | 234 270.00 | | 251 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 302.00 | | 24.00 | 925 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 905 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 342 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 402.00 | | | 560 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 212.00 | | | 362 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | 24.00 | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 396.00 | 16 021.00 | 20 000.00 | 207 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 994.00 | 16 021.00 | 20 000.00 | 204 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 035.00 | 14 306.00 | 7 061.00 | 10 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 089.00 | 14 306.00 | 7 115.00 | 10 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 089.00 | 14 306.00 | 7 115.00 | 10 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 306.00 | 7 061.00 | |
UG ‐ Financières | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 346.00 | 96 346.00 | | 96 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 684.00 | 34 251.00 | 131 545.00 | 184 684.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 117.00 | 132 132.00 | 985.00 | 133 117.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 669.00 | 251 236.00 | 131 545.00 | 401 669.00 |