| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 155 660.00 | 94 340.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 385.00 | 63 315.00 | 8 070.00 | 71 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 646.00 | 236 390.00 | 736 256.00 | 972 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 582.00 | 31 779.00 | 39 803.00 | 71 582.00 |
BZ Autres créances | 543 423.00 | | 543 423.00 | 543 423.00 |
CF Disponibilités | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 891.00 | 31 779.00 | 624 112.00 | 655 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 537.00 | 268 169.00 | 1 360 368.00 | 1 628 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 176 519.00 | 144 835.00 | | 176 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 078.00 | 31 684.00 | | 68 078.00 |
DL TOTAL (I) | 538 847.00 | 470 769.00 | | 538 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 055.00 | 184 388.00 | | 476 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 2 632.00 | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 186.00 | 42 096.00 | | 115 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 982.00 | 186 930.00 | | 204 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 945.00 | 19 965.00 | | 12 945.00 |
EA Autres dettes | 9 411.00 | 3 640.00 | | 9 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | 1 200.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 521.00 | 440 852.00 | | 821 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 368.00 | 911 621.00 | | 1 360 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 360.00 | 295 963.00 | | 387 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 166.00 | | 6 336.00 | 986 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 856.00 | 972 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 306.00 | 336 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 402.00 | | | 632 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 572.00 | | 6 132.00 | 349 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | 204.00 | 4 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 222.00 | 19 971.00 | 18 803.00 | 235 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 819.00 | 19 971.00 | 18 803.00 | 232 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 180.00 | 16 770.00 | 23 170.00 | 38 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 180.00 | 16 770.00 | 23 170.00 | 38 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 180.00 | 16 770.00 | 23 170.00 | 38 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 186.00 | 115 186.00 | | 115 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 571.00 | 114 571.00 | | 114 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VC Groupe et associés | 308 279.00 | 308 279.00 | | 308 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 889.00 | 40 728.00 | 413 839.00 | 474 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 830.00 | 226 830.00 | | 226 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 596.00 | 626 558.00 | 2 038.00 | 628 596.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 521.00 | 387 360.00 | 413 839.00 | 821 521.00 |